[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 한세실업(105630)에 대해 '사야하는 이유, 방향성'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3Q23 줄여가는 매출 감소폭, 비용 축소 효과. 4Q23~1H24 기저효과 +α 기대. 회복이 빠르던 느리던, 방향성은 우상향에 베팅! 미국 소비 경기를 주시하면서 바닥 매수 타이밍을 고려해봐도 좋다는 판단. 올해 상반기 실적이 매우 부진했기에 2024년 상반기 실적은 기저효과는 기본. 추정치 상향 및 밸류에이션 조정(2024년 Target P/E 9배)으로 목표주가를 33,000원으로 상향. 중국계 OEM사들에 비해 손색없는 이익 레벨을 보이면서도 너무 낮은 밸류에이션은 충분한 매수 이유.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결매출 5,120억원(-13% YoY), 영업이익 606억원(-8% YoY)으로 당사 추정 영업이익(558억원)과 컨센서스 영업이익(524억원)을 상회. 달러 기준 매출은 11% 역성장했으나 상반기와 비교하면 매출 감소폭을 상당히 줄이고 있는 게 눈에 띔. 작년 하반기부터 미국 의류 소비가 둔화됨과 동시에 재고 과다로 오더가 급감했었음. 올해 연말로 들어서면서 글로벌 의류 재고는 감소세가 유지되고, 더불어 미국 소비는 소폭 기대치를 높이는 트렌드가 관찰됨. 이에 OEM 업황이 조금이나마 개선될 여지가 있을 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 33,000원(+65.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 05월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 65.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,273원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 23년 11월 14일 발표한 유진투자증권의 33,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,273원 대비 12.7% 높은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,500원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3Q23 줄여가는 매출 감소폭, 비용 축소 효과. 4Q23~1H24 기저효과 +α 기대. 회복이 빠르던 느리던, 방향성은 우상향에 베팅! 미국 소비 경기를 주시하면서 바닥 매수 타이밍을 고려해봐도 좋다는 판단. 올해 상반기 실적이 매우 부진했기에 2024년 상반기 실적은 기저효과는 기본. 추정치 상향 및 밸류에이션 조정(2024년 Target P/E 9배)으로 목표주가를 33,000원으로 상향. 중국계 OEM사들에 비해 손색없는 이익 레벨을 보이면서도 너무 낮은 밸류에이션은 충분한 매수 이유.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결매출 5,120억원(-13% YoY), 영업이익 606억원(-8% YoY)으로 당사 추정 영업이익(558억원)과 컨센서스 영업이익(524억원)을 상회. 달러 기준 매출은 11% 역성장했으나 상반기와 비교하면 매출 감소폭을 상당히 줄이고 있는 게 눈에 띔. 작년 하반기부터 미국 의류 소비가 둔화됨과 동시에 재고 과다로 오더가 급감했었음. 올해 연말로 들어서면서 글로벌 의류 재고는 감소세가 유지되고, 더불어 미국 소비는 소폭 기대치를 높이는 트렌드가 관찰됨. 이에 OEM 업황이 조금이나마 개선될 여지가 있을 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 33,000원(+65.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 05월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 65.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,273원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 23년 11월 14일 발표한 유진투자증권의 33,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,273원 대비 12.7% 높은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,500원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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