[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 성광벤드(014620)에 대해 '3Q23 review: 쉬기는 해도 멈추진 않는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 89.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 성광벤드 리포트 주요내용
현대차증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '근 전세계 기후 온난화에 대응하기 위해 LNG 발전 투자가 동남아시아를 중심으로 확대되고 있음. 4Q23년 동사의 주요 수주 예정 프로젝트는 FLNG가 가장 큰 프로젝트이며, 2024년 사우디와 미국 LNG 프로젝트 외에 원자력 발전 프로젝트 역시 수주가 기대되고 있음. 샤힌 프로젝트의 외국인 인력 수급 문제는 단기적인 센티먼트 리스크로 작용할 것으로 보이나, 2023년보다는 2024년 실적 개선과 신규 수주 증가에 따른 주가 상승 모멘텀 확대 기대됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 3Q23 실적은 매출액 578억원(-11.4% qoq, -11.5% yoy), 영업이익 94억원(-30.6% qoq, +20.3%yoy)으로, 당사 추정치를 하회하였으며 조업일수 감소에 따른 영향을 크게 받았음. 3Q23 신규 수주는 495억원으로 프로젝트 지연에 따른 영향을 받음. 3Q23 기준 동사의 전방 산업별 매출 비중은 석유화학 71.7%, 조선해양 18.2%, 발전설비 3.0%, 기타 7.2%로 2Q23 대비 석유화학과 발전설비 비중 소폭 증가. 미국 LNG 프로젝트들의 지연으로 인해 2023년 연간 신규수주는 2,500억원으로 기존 전망 대비 하락할 것.
'라고 밝혔다.
◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 09월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.
◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,667원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,100원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 성광벤드 리포트 주요내용
현대차증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '근 전세계 기후 온난화에 대응하기 위해 LNG 발전 투자가 동남아시아를 중심으로 확대되고 있음. 4Q23년 동사의 주요 수주 예정 프로젝트는 FLNG가 가장 큰 프로젝트이며, 2024년 사우디와 미국 LNG 프로젝트 외에 원자력 발전 프로젝트 역시 수주가 기대되고 있음. 샤힌 프로젝트의 외국인 인력 수급 문제는 단기적인 센티먼트 리스크로 작용할 것으로 보이나, 2023년보다는 2024년 실적 개선과 신규 수주 증가에 따른 주가 상승 모멘텀 확대 기대됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 3Q23 실적은 매출액 578억원(-11.4% qoq, -11.5% yoy), 영업이익 94억원(-30.6% qoq, +20.3%yoy)으로, 당사 추정치를 하회하였으며 조업일수 감소에 따른 영향을 크게 받았음. 3Q23 신규 수주는 495억원으로 프로젝트 지연에 따른 영향을 받음. 3Q23 기준 동사의 전방 산업별 매출 비중은 석유화학 71.7%, 조선해양 18.2%, 발전설비 3.0%, 기타 7.2%로 2Q23 대비 석유화학과 발전설비 비중 소폭 증가. 미국 LNG 프로젝트들의 지연으로 인해 2023년 연간 신규수주는 2,500억원으로 기존 전망 대비 하락할 것.
'라고 밝혔다.
◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 09월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.
◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,667원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,100원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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