[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 '리노만의 독보적 영역'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
SK증권에서 리노공업(058470)에 대해 '3Q23 매출액 734 억원(QoQ -2.3%, YoY -18.6%), 영업이익 333 억원(QoQ -0.7%, -20.8%)를 기록. 전년 동기 대비 매출액은 20% 가까이 하락했음에도 영업이익률은 45%로 2%p 하락에 그쳤음. 리노공업만의 독보적 영역은 소켓의 미세 피치 기술과 높은 신뢰성임. 이를 바탕으로 주요 고객의 차세대 Application(AI, XR, 차량용 SoC 등) 연구개발용 수주가 늘어나고 일부는 양산까지 이어지고 있음. 모바일향 매출 감소에도 신규 Application 매출은 늘고 전체 믹스가 개선된 효과. 업황 부진 속에서도 상당한 수준의 수익성을 목격. 모바일 시장 성장 정체에도 차세대 application 아이템들이 점차 양산 전환이 이루어진다면 중장기 안정적인 성장에 대한 가시성 확보는 물론 multiple rerating 도 가능. 동사의 2024 년 P/E 는 19 배수준으로 과거 12MF P/E 상단 대비 40% 가량 낮음. 과도한 저평가 구간이라 판단.'라고 분석했다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 08월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 15일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 200,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 11월 14일 발표한 유진투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 198,333원 대비 0.8% 높은 수준으로 리노공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,857원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
SK증권에서 리노공업(058470)에 대해 '3Q23 매출액 734 억원(QoQ -2.3%, YoY -18.6%), 영업이익 333 억원(QoQ -0.7%, -20.8%)를 기록. 전년 동기 대비 매출액은 20% 가까이 하락했음에도 영업이익률은 45%로 2%p 하락에 그쳤음. 리노공업만의 독보적 영역은 소켓의 미세 피치 기술과 높은 신뢰성임. 이를 바탕으로 주요 고객의 차세대 Application(AI, XR, 차량용 SoC 등) 연구개발용 수주가 늘어나고 일부는 양산까지 이어지고 있음. 모바일향 매출 감소에도 신규 Application 매출은 늘고 전체 믹스가 개선된 효과. 업황 부진 속에서도 상당한 수준의 수익성을 목격. 모바일 시장 성장 정체에도 차세대 application 아이템들이 점차 양산 전환이 이루어진다면 중장기 안정적인 성장에 대한 가시성 확보는 물론 multiple rerating 도 가능. 동사의 2024 년 P/E 는 19 배수준으로 과거 12MF P/E 상단 대비 40% 가량 낮음. 과도한 저평가 구간이라 판단.'라고 분석했다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 08월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 15일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 200,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 11월 14일 발표한 유진투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 198,333원 대비 0.8% 높은 수준으로 리노공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,857원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.