[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 '3Q23 Review: 계절성이 뭔가요?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '이제 중국만 회복해준다면. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 180,000원으로 상향. 1)한국의 폭발적인 성장에 더해, 2)미국은 10월 처음으로 월 BEP를 달성하는 등 흑자구조에 가까워지고 있으며, 3)중국은 4Q23 광군절 물량 집중으로 두 자릿수 성장률을 회복할 전망. 화장품 ODM의 구조적 성장과 함께 내년에도 큰 폭의 이익 성장이 기대(‘24E 영업이익 +36.5% YoY 추정).
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '코스맥스의 2023년 3분기 실적은 매출액 4,583억원(+15.5% YoY), 영업이익 333억원(+68.7%, OPM 7.3%)을 달성하면서 시장 기대치에 부합(컨센서스 대비 -2.5%). 한국법인(+39.3%)과 인니법인(+25.8%)의 폭발적인 성장이 전체 실적을 견인. [코스맥스(한국)] 매출액 2,880억원(+39.3% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익 258억원(+121.2%, OPM 9.0%), 순이익 67억원(-69.1%, NPM 2.3%)으로 계절성을 뛰어넘는 실적을 달성. [이스트(중국)] 매출액 1,237억원(-7.5% YoY)과 순이익 46원(-37.8%, NPM 3.7%)을 기록. [웨스트(미국)] 매출액 369억원(-17.6% YoY), 순손실 125억원(적자확대)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,357원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,357원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,643원 대비 70.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '이제 중국만 회복해준다면. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 180,000원으로 상향. 1)한국의 폭발적인 성장에 더해, 2)미국은 10월 처음으로 월 BEP를 달성하는 등 흑자구조에 가까워지고 있으며, 3)중국은 4Q23 광군절 물량 집중으로 두 자릿수 성장률을 회복할 전망. 화장품 ODM의 구조적 성장과 함께 내년에도 큰 폭의 이익 성장이 기대(‘24E 영업이익 +36.5% YoY 추정).
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '코스맥스의 2023년 3분기 실적은 매출액 4,583억원(+15.5% YoY), 영업이익 333억원(+68.7%, OPM 7.3%)을 달성하면서 시장 기대치에 부합(컨센서스 대비 -2.5%). 한국법인(+39.3%)과 인니법인(+25.8%)의 폭발적인 성장이 전체 실적을 견인. [코스맥스(한국)] 매출액 2,880억원(+39.3% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익 258억원(+121.2%, OPM 9.0%), 순이익 67억원(-69.1%, NPM 2.3%)으로 계절성을 뛰어넘는 실적을 달성. [이스트(중국)] 매출액 1,237억원(-7.5% YoY)과 순이익 46원(-37.8%, NPM 3.7%)을 기록. [웨스트(미국)] 매출액 369억원(-17.6% YoY), 순손실 125억원(적자확대)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,357원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,357원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,643원 대비 70.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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