[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 팬오션(028670)에 대해 '시황과 다르게 가는 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
흥국증권에서 팬오션(028670)에 대해 ''23년 3분기 매출액 1.1조원(-39.5% YoY, -9.2% QoQ), 영업이익 795억원(-64.6% YoY, -36.4% QoQ, OPM 7.1%)을 기록. 영업이익 컨센서스 대비 29% 하회. 시황 악화로 인해 벌크선을 포함한 모든 사업부에서 전분기 대비 수익성이 악화. 동사에 대한 투자의견은 Buy 유지하지만, 2024년 실적 추정치를 하향함에 따라 목표주가는 6,500원으로 하향. 성수기 효과로 인한 BDI 반등에도 불구하고, 동사의 주가는 횡보하고 있음. 모회사인 하림지주의 HMM 인수에 대한 강력한 의지가 동사 주가에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 판단. 산업은행과 해양진흥공사는 HMM 인수 관련해서 11월 23일 본입찰에 돌입할 예정이며, 11월말 우선협상대장자를 선정할 계획.'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 6,500원(-18.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 04월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,458원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,458원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,830원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
흥국증권에서 팬오션(028670)에 대해 ''23년 3분기 매출액 1.1조원(-39.5% YoY, -9.2% QoQ), 영업이익 795억원(-64.6% YoY, -36.4% QoQ, OPM 7.1%)을 기록. 영업이익 컨센서스 대비 29% 하회. 시황 악화로 인해 벌크선을 포함한 모든 사업부에서 전분기 대비 수익성이 악화. 동사에 대한 투자의견은 Buy 유지하지만, 2024년 실적 추정치를 하향함에 따라 목표주가는 6,500원으로 하향. 성수기 효과로 인한 BDI 반등에도 불구하고, 동사의 주가는 횡보하고 있음. 모회사인 하림지주의 HMM 인수에 대한 강력한 의지가 동사 주가에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 판단. 산업은행과 해양진흥공사는 HMM 인수 관련해서 11월 23일 본입찰에 돌입할 예정이며, 11월말 우선협상대장자를 선정할 계획.'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 6,500원(-18.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 04월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,458원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,458원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,830원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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