[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 바텍(043150)에 대해 '3Q23 Review: 예상치 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 바텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 바텍(043150)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 877억원(-11.5% yoy), 영업이익 170억원(-13.2% yoy), 순이익(지배주주) 176억원(-24.5% yoy)을 기록. 그래도 2024년 북미지역 수출 기대감. 2024년에는 1)북미 지역의 신규 유통망의 영업력 강화, 2)구강스캐너 출시 효과로 YoY 성장이 기대. 투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원. 이는 3Q23 기대치 이하의 실적을 반영한 것. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산출하였으며, Target P/E 8.5배는 동사의 과거 수준을 고려하면 무리가 없다는 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사의 3Q23 실적은 매출액 877억원(-11.5% yoy), 영업이익 170억원(-13.2% yoy), 순이익(지배주주) 176억원(-24.5% yoy)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 1,011억원, OP 194억원, Sales -13.3%, OP -12.5%) 대비 하회한 것. 전반적으로 선진시장 고금리에 영향을 받아 수요가 이연되고 있는 것으로 보임. 제품별로 살펴보면, 2D제품 70억원(-32.9% yoy), 3D제품 322억원(-23.6% yoy), ETC 140억원(-3.7% yoy)으로 신흥국 중심의 2D제품군 & 선진시장 중심의 3D제품군 모두 YoY 하락하는 모습을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 08월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,857원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,857원 대비 -12.8% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 44,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 바텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,240원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 바텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 바텍(043150)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 877억원(-11.5% yoy), 영업이익 170억원(-13.2% yoy), 순이익(지배주주) 176억원(-24.5% yoy)을 기록. 그래도 2024년 북미지역 수출 기대감. 2024년에는 1)북미 지역의 신규 유통망의 영업력 강화, 2)구강스캐너 출시 효과로 YoY 성장이 기대. 투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원. 이는 3Q23 기대치 이하의 실적을 반영한 것. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산출하였으며, Target P/E 8.5배는 동사의 과거 수준을 고려하면 무리가 없다는 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사의 3Q23 실적은 매출액 877억원(-11.5% yoy), 영업이익 170억원(-13.2% yoy), 순이익(지배주주) 176억원(-24.5% yoy)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 1,011억원, OP 194억원, Sales -13.3%, OP -12.5%) 대비 하회한 것. 전반적으로 선진시장 고금리에 영향을 받아 수요가 이연되고 있는 것으로 보임. 제품별로 살펴보면, 2D제품 70억원(-32.9% yoy), 3D제품 322억원(-23.6% yoy), ETC 140억원(-3.7% yoy)으로 신흥국 중심의 2D제품군 & 선진시장 중심의 3D제품군 모두 YoY 하락하는 모습을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 08월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,857원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,857원 대비 -12.8% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 44,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 바텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,240원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.