[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 '3Q23 Review: 디지털 전환의 일시적 충격'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
상상인증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '3Q23 연결 실적은 매출액 5,164억원, 영업이익 310억원으로 당사 및 시장 기대치를 대폭 하회. 별도 매출액과 영업이익은 각각 yoy +6%, +26%를 기록. 성장 채널 및 인디 브랜드 위주의 견조한 수주는 지속되었으나, ERP 신규 도입에 따라 Top2 고객사를 중심으로 생산 차질 발생한 점이 매출에 영향을 미쳤음. 이익에서도 이에 따른 감가상각비 증가분 7억원 및인센티브 30억원이 반영. 8월 구축된 ERP 시스템이 안정화되고 있어 4Q에 미치는 영향은 축소될 전망.
단기적인 불확실성은 불거질 수 있겠으나, 기존의 동사에 대한 투자포인트(밸류에이션, 해외 매출 기여도 확대)는 변함이 없음. 주가 하락 시 매수를 추천.'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 10월 25일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 28일 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,500원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,500원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,538원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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