[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '찾았다 희망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
SK증권에서 카카오(035720)에 대해 '3Q23 매출액 2.16 조원(+16.3% YoY, +5.8% QoQ), 영업이익 1,403 억원(-6.7% YoY, +23.6% QoQ), 지배주주순이익 333 억원(-68.7% YoY, -39.8% QoQ)으로 영업 이익은 컨센서스 1,274 억원에 부합. 톡비즈와 콘텐츠 부문 매출이 각각 전분기대비 +2.9%, +7.4% 성장. 4 분기도 블랙프라이데이, 연말 등 광고와 커머스 모두 성수기에 진입하며 톡비즈는 +8.5% YoY 성장할 것으로 전망. 커머스는 럭스탭 출시 이후 단가 높은 상품 판매 증가, 자기 구매가 활성화되고 있고, 전용 광고 패키지 상품도 출시되며 지속 견조한 흐름이 이어질 것으로 기대. 뉴이니셔티브는 3 분기 누적 영업적자 1,803 억원을 기록했으나 엔터프라이즈 사업 포트폴리오 조정, AI 관련 비용 효율화, 헬스케어 사업 수익화로 4 분기부터는 적자폭을 줄여갈 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 10월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,429원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,429원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 75,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,350원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
SK증권에서 카카오(035720)에 대해 '3Q23 매출액 2.16 조원(+16.3% YoY, +5.8% QoQ), 영업이익 1,403 억원(-6.7% YoY, +23.6% QoQ), 지배주주순이익 333 억원(-68.7% YoY, -39.8% QoQ)으로 영업 이익은 컨센서스 1,274 억원에 부합. 톡비즈와 콘텐츠 부문 매출이 각각 전분기대비 +2.9%, +7.4% 성장. 4 분기도 블랙프라이데이, 연말 등 광고와 커머스 모두 성수기에 진입하며 톡비즈는 +8.5% YoY 성장할 것으로 전망. 커머스는 럭스탭 출시 이후 단가 높은 상품 판매 증가, 자기 구매가 활성화되고 있고, 전용 광고 패키지 상품도 출시되며 지속 견조한 흐름이 이어질 것으로 기대. 뉴이니셔티브는 3 분기 누적 영업적자 1,803 억원을 기록했으나 엔터프라이즈 사업 포트폴리오 조정, AI 관련 비용 효율화, 헬스케어 사업 수익화로 4 분기부터는 적자폭을 줄여갈 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 10월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,429원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,429원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 75,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,350원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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