[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 SK바이오팜(326030)에 대해 '신규 처방의 성장을 보면 편안'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3분기 매출 903억원(+2% y-y), 영업이익 -108억원(적자지속) 기록. 4분기 대비 상대적 비수기 영향, DP/API 감소로 매출은 컨센 대비 하회. 미국 매출 비중 확대, 판관비 효율화로 적자폭은 개선. 미국 엑스코프리는 757억원(+19% q-q)으로 견조한 성장 유지. 성수기 효과, 비용 통제로 4분기에 BEP 수준 흑자 전환 전망. 다만 이후 멀티플 부담을 줄이려면 성장률 확대로 연결되는 신규 처방 성장이 중요. 엑스코프리의 신규 처방 비중은 전체 시장 대비 매우 높게 유지'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 08월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,667원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,667원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3분기 매출 903억원(+2% y-y), 영업이익 -108억원(적자지속) 기록. 4분기 대비 상대적 비수기 영향, DP/API 감소로 매출은 컨센 대비 하회. 미국 매출 비중 확대, 판관비 효율화로 적자폭은 개선. 미국 엑스코프리는 757억원(+19% q-q)으로 견조한 성장 유지. 성수기 효과, 비용 통제로 4분기에 BEP 수준 흑자 전환 전망. 다만 이후 멀티플 부담을 줄이려면 성장률 확대로 연결되는 신규 처방 성장이 중요. 엑스코프리의 신규 처방 비중은 전체 시장 대비 매우 높게 유지'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 08월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,667원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,667원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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