[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '수익성 개선세 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 카카오(035720)에 대해 '3분기 매출액 2조 1,610억원(+16% YoY), 영업이익 1,400억원(-7% YoY)으로 컨센서스 대비 매출액은 컨센서스 3% 하회, 영업이익은 10% 상회. 톡비즈 광고형 매출액은 2,800억원(+8% YoY)을 기록하며 YoY 성장세가 가속화(1Q: 1%, 2Q: 4%)되었음. 픽코마 매출액은 1,290억원(+7% YoY)으로 성장세가 둔화된 모습을 보였음. 게임 부문은 기존작 하향 안정화가 가속화되며 YoY 12% 역성장. 투자의견 '매수' 유지, 실적 전망 조정으로 목표주가를 58,000원으로 23% 하향. 컨텐츠 부문 성과는 아쉬우나 톡비즈 광고형의 YoY 성장세(2Q: 4% → 3Q: 8%)가 회복되고 있는 점이 긍정적. 12월 이후 국내 광고 업황 회복세가 가속화된다면 경쟁사 대비 동사의 실적 개선세가 가파르게 나타날 것. 톡비즈 광고형 성장세의 가속화와 함께 동사의 모멘텀도 서서히 살아날 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 58,000원(-22.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 08월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,000원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,000원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 28.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,350원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 카카오(035720)에 대해 '3분기 매출액 2조 1,610억원(+16% YoY), 영업이익 1,400억원(-7% YoY)으로 컨센서스 대비 매출액은 컨센서스 3% 하회, 영업이익은 10% 상회. 톡비즈 광고형 매출액은 2,800억원(+8% YoY)을 기록하며 YoY 성장세가 가속화(1Q: 1%, 2Q: 4%)되었음. 픽코마 매출액은 1,290억원(+7% YoY)으로 성장세가 둔화된 모습을 보였음. 게임 부문은 기존작 하향 안정화가 가속화되며 YoY 12% 역성장. 투자의견 '매수' 유지, 실적 전망 조정으로 목표주가를 58,000원으로 23% 하향. 컨텐츠 부문 성과는 아쉬우나 톡비즈 광고형의 YoY 성장세(2Q: 4% → 3Q: 8%)가 회복되고 있는 점이 긍정적. 12월 이후 국내 광고 업황 회복세가 가속화된다면 경쟁사 대비 동사의 실적 개선세가 가파르게 나타날 것. 톡비즈 광고형 성장세의 가속화와 함께 동사의 모멘텀도 서서히 살아날 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 58,000원(-22.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 08월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,000원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,000원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 28.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,350원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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