[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 현대모비스(012330)에 대해 '차별화된 실적 안정성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 285,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2024년 자동차 업종 대형주 포트폴리오 내 최선호주. 반도체 부족 기간에 확보된 대기 수요 소진, 내연기관 시장 축소에 따른 경쟁 심화, BEV 가격 경쟁 지속으로 이익 감소. 뚜렷한 현대/기아와 달리, 현대모비스는 A/S 사업 고마진 영위 통해 차별화된 이익 성장 방향성 제시 가능. 2025년 북미 BEV 공장 가동 이후의 부품 부문 수익성 확인이 이후의 주가 방향성 결정할 것. 2025년 북미 BEV 공장 가동 이후 규모의 경제 확보를 통해 수익성 회복 전환을 실현할 수 있다면, 14년째 제자리 걸음을 하고 있는 영업이익 규모의 구조적 개선을 만들어낼 수 있을 것이라 판단. 기존 적정주가 285,000원 유지. '라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 285,000원 -> 285,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 285,000원은 2023년 07월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 285,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 285,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,857원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 285,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,857원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 270,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2024년 자동차 업종 대형주 포트폴리오 내 최선호주. 반도체 부족 기간에 확보된 대기 수요 소진, 내연기관 시장 축소에 따른 경쟁 심화, BEV 가격 경쟁 지속으로 이익 감소. 뚜렷한 현대/기아와 달리, 현대모비스는 A/S 사업 고마진 영위 통해 차별화된 이익 성장 방향성 제시 가능. 2025년 북미 BEV 공장 가동 이후의 부품 부문 수익성 확인이 이후의 주가 방향성 결정할 것. 2025년 북미 BEV 공장 가동 이후 규모의 경제 확보를 통해 수익성 회복 전환을 실현할 수 있다면, 14년째 제자리 걸음을 하고 있는 영업이익 규모의 구조적 개선을 만들어낼 수 있을 것이라 판단. 기존 적정주가 285,000원 유지. '라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 285,000원 -> 285,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 285,000원은 2023년 07월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 285,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 285,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,857원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 285,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,857원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 270,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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