[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 덴티움(145720)에 대해 '예상했던 부진, 중국 성장세 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
DB금융투자에서 덴티움(145720)에 대해 '3Q23P 실적은 매출액 938억원 (+3.4%YoY, -11.9%QoQ), 영업이익 301억원(-10.9%YoY, -7.2%QoQ, OPM 32.1%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회. 러시아 물량 선적 지연이 발생하며 3Q23P 유럽향 매출액 42억원(-61.0%YoY, -72.5%QoQ)으로 대폭 감소한 것이 매출 부진의 주 요인. 4분기에 계절적 성수기에 진입하게 되며 VBP 정책 시행 이후 임플란트 물량 증가가 지속되어 중국 4Q23E 매출액 615억원(+46.5%YoY, +37.1%QoQ)를 전망. 러시아 딜레이 물량에 대한 이연 매출이 기대되며 유럽 4Q23E 매출액 230억원(+2.8%YoY, +448.6%QoQ) 달성 가능할 것으로 판단. 아울러 향후 당분기 수준의 광고 선전비 집행 계획은 없기 때문에 4Q23E 추가적인 수익성 개선이 가능할 것으로 기대하며 4Q23E 영업이익 475억원(+30.5%YoY, +58.0%QoQ, OPM 35.4%)을 전망.'라고 분석했다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 10월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,500원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,500원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,556원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
DB금융투자에서 덴티움(145720)에 대해 '3Q23P 실적은 매출액 938억원 (+3.4%YoY, -11.9%QoQ), 영업이익 301억원(-10.9%YoY, -7.2%QoQ, OPM 32.1%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회. 러시아 물량 선적 지연이 발생하며 3Q23P 유럽향 매출액 42억원(-61.0%YoY, -72.5%QoQ)으로 대폭 감소한 것이 매출 부진의 주 요인. 4분기에 계절적 성수기에 진입하게 되며 VBP 정책 시행 이후 임플란트 물량 증가가 지속되어 중국 4Q23E 매출액 615억원(+46.5%YoY, +37.1%QoQ)를 전망. 러시아 딜레이 물량에 대한 이연 매출이 기대되며 유럽 4Q23E 매출액 230억원(+2.8%YoY, +448.6%QoQ) 달성 가능할 것으로 판단. 아울러 향후 당분기 수준의 광고 선전비 집행 계획은 없기 때문에 4Q23E 추가적인 수익성 개선이 가능할 것으로 기대하며 4Q23E 영업이익 475억원(+30.5%YoY, +58.0%QoQ, OPM 35.4%)을 전망.'라고 분석했다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 10월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,500원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,500원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,556원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.