[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '글로벌 레퍼런스 확대의 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
흥국증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3분기 실적은 예상을 상회하는 모습. 3분기 매출액은 2,174억원(-5.0% YoY), 영업이익은 219억원(+15.4% YoY)을 기록하는 호실적 시현. Captive 매체의 편성 축소와 비용 효율화 기조에 따른 우려에도 불구하고, 글로벌 OTT 동시 판매 호조 및 공급계약 개선 효과, 구작 판매분 일부 계상, 일부 작품들의 매출 선반영 등의 영향으로 호실적을 보인 것. 4분기 이후에도 글로벌 스튜디오로서의 레퍼런스를 확대시키기 위한 움직 임은 지속될 것. 상대적으로 국내 Captive 및 매체 환경이 비우호적인 상황이 지속되고 있어, 동사의 이러한 글로벌 집중 전략은 매우 유효한 것으로 평가. 글로벌 OTT향 제공 작품 수와 규모의 확대, 공급 조건 개선, 시즌제 도입 등의 영향으로 꾸준한 성장을 이끌어 낼 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '최근 컨텐츠 공급과잉에 대한 우려와 OTT간 경쟁심화에 따른 수익성 부진 으로 영상 컨텐츠를 둘러싼 환경적 요인이 녹록하지 않은 것이 사실. 그러나 컨텐츠 경쟁력을 바탕으로 글로벌 스튜디오로서의 가치를 스스로 입증해 나가고 있는 상황에 주목.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 08월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 89,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,647원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
흥국증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3분기 실적은 예상을 상회하는 모습. 3분기 매출액은 2,174억원(-5.0% YoY), 영업이익은 219억원(+15.4% YoY)을 기록하는 호실적 시현. Captive 매체의 편성 축소와 비용 효율화 기조에 따른 우려에도 불구하고, 글로벌 OTT 동시 판매 호조 및 공급계약 개선 효과, 구작 판매분 일부 계상, 일부 작품들의 매출 선반영 등의 영향으로 호실적을 보인 것. 4분기 이후에도 글로벌 스튜디오로서의 레퍼런스를 확대시키기 위한 움직 임은 지속될 것. 상대적으로 국내 Captive 및 매체 환경이 비우호적인 상황이 지속되고 있어, 동사의 이러한 글로벌 집중 전략은 매우 유효한 것으로 평가. 글로벌 OTT향 제공 작품 수와 규모의 확대, 공급 조건 개선, 시즌제 도입 등의 영향으로 꾸준한 성장을 이끌어 낼 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '최근 컨텐츠 공급과잉에 대한 우려와 OTT간 경쟁심화에 따른 수익성 부진 으로 영상 컨텐츠를 둘러싼 환경적 요인이 녹록하지 않은 것이 사실. 그러나 컨텐츠 경쟁력을 바탕으로 글로벌 스튜디오로서의 가치를 스스로 입증해 나가고 있는 상황에 주목.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 08월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 89,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,647원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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