[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 08일 크래프톤(259960)에 대해 '반가운 모바일 매출 반등'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
SK증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '3 분기 매출액 4,503 억원(+3.8% YoY, 이하 동일), 영업이익 1,893 억원(+30.9%), 순이익 2,116 억원(-6.6%)으로 영업이익은 컨센서스 1,455 억원을 크게 상회. 모바일 매출이 예상대비 크게 증가했고, 외주 용역비와 이스포츠 관련 지급수수료 감소, 주식보상비가 크게 감소했기 때문. 내년 최소 3 개의 신작을 준비 중. 1) <다크앤다커 모바일>: 블루홀 스튜디오가 자체 개발한 익스트랙션 RPG 장르로 내년 상반기 출시 예정, 2) <인조이>: 언리얼 엔진 5 로 개발한 인생 시뮬레이션 게임으로 PC 에서 내년 하반기 출시 예정, 3) <프로젝트 블랙버짓>: 펍지 스튜디오가 개발한 익스트랙션 슈터 장르로 내년 하반기 출시 계획. 이 외에도 ‘Scale Up the Creative’ 전략을 바탕으로 다양한 신작을 준비 중.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '내년 영업이익과 순이익 추정치를 기존대비 각각 16.9%, 13.5% 상향했고, 목표주가 산정 구간 변경으로 목표주가를 기존 17 만원에서 21 만원으로 수정 제시. 주가는 최근 한 달간 16.1% 상승했음에도 불구하고 12MF P/E 11.5 배로 여전히 업종 평균대비 낮은 수준. IP 운영 능력을 높이 평가, 투자의견을 ‘매수’로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 210,000원(+23.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 09월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 22일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,222원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,222원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 170,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
SK증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '3 분기 매출액 4,503 억원(+3.8% YoY, 이하 동일), 영업이익 1,893 억원(+30.9%), 순이익 2,116 억원(-6.6%)으로 영업이익은 컨센서스 1,455 억원을 크게 상회. 모바일 매출이 예상대비 크게 증가했고, 외주 용역비와 이스포츠 관련 지급수수료 감소, 주식보상비가 크게 감소했기 때문. 내년 최소 3 개의 신작을 준비 중. 1) <다크앤다커 모바일>: 블루홀 스튜디오가 자체 개발한 익스트랙션 RPG 장르로 내년 상반기 출시 예정, 2) <인조이>: 언리얼 엔진 5 로 개발한 인생 시뮬레이션 게임으로 PC 에서 내년 하반기 출시 예정, 3) <프로젝트 블랙버짓>: 펍지 스튜디오가 개발한 익스트랙션 슈터 장르로 내년 하반기 출시 계획. 이 외에도 ‘Scale Up the Creative’ 전략을 바탕으로 다양한 신작을 준비 중.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '내년 영업이익과 순이익 추정치를 기존대비 각각 16.9%, 13.5% 상향했고, 목표주가 산정 구간 변경으로 목표주가를 기존 17 만원에서 21 만원으로 수정 제시. 주가는 최근 한 달간 16.1% 상승했음에도 불구하고 12MF P/E 11.5 배로 여전히 업종 평균대비 낮은 수준. IP 운영 능력을 높이 평가, 투자의견을 ‘매수’로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 210,000원(+23.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 09월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 22일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,222원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,222원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 170,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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