[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 08일 솔루엠(248070)에 대해 '계속되는 깜짝실적, 일시적이지 않다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '3Q23 매출액은 5,291억원(1%QoQ, 13%YoY), 영업이익은 453억원 (3%QoQ, 89%YoY)를 기록, 시장 컨센서스를 각각 11%, 61% 상회. 최근 높아진 4백억원 이상의 영업이익 기대치도 크게 상회. 주력 사업인 ESL의 매출액이 1,680억원(-33%QoQ, 65%YoY)을 기록, 예상보다 높았고 수익성도 역대 최고치를 기록했기 때문. 또한 파워모듈 부문의 경우 수익성 높은 조명 및 서버용 매출이 반영되며 영업이익률이 크게 개선되고, 3in1보드도 계절 성수기 효과로 호전되면서, 전자부품 사업부의 이익 기여가 더해진 게 실적 호조 요인. 깜짝 실적 발표 이후에는 피크 아웃 우려로 주가 조정이 나타나는 현상이 반복되고 있음. 그러나 수주 잔고도 늘고 있고, 향후 신규 수주 대기 건도 많아 이는 기우로 판단. 내년초 대형 신규 수주 건들이 결국 주가 본격 상승의 촉매제가 될 전망. 주가 변동 시마다 Accumulate할 것을 권유.'라고 분석했다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 08월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,200원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,200원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 36,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,500원 대비 20.0% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '3Q23 매출액은 5,291억원(1%QoQ, 13%YoY), 영업이익은 453억원 (3%QoQ, 89%YoY)를 기록, 시장 컨센서스를 각각 11%, 61% 상회. 최근 높아진 4백억원 이상의 영업이익 기대치도 크게 상회. 주력 사업인 ESL의 매출액이 1,680억원(-33%QoQ, 65%YoY)을 기록, 예상보다 높았고 수익성도 역대 최고치를 기록했기 때문. 또한 파워모듈 부문의 경우 수익성 높은 조명 및 서버용 매출이 반영되며 영업이익률이 크게 개선되고, 3in1보드도 계절 성수기 효과로 호전되면서, 전자부품 사업부의 이익 기여가 더해진 게 실적 호조 요인. 깜짝 실적 발표 이후에는 피크 아웃 우려로 주가 조정이 나타나는 현상이 반복되고 있음. 그러나 수주 잔고도 늘고 있고, 향후 신규 수주 대기 건도 많아 이는 기우로 판단. 내년초 대형 신규 수주 건들이 결국 주가 본격 상승의 촉매제가 될 전망. 주가 변동 시마다 Accumulate할 것을 권유.'라고 분석했다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 08월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,200원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,200원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 36,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,500원 대비 20.0% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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