[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 07일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '주가는 아직 태초마을, 진화는 시작됐다!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '3분기 실적은 연결기준 매출액 1조 865억원(-1.5% YoY), 영업이익 806억원(+41% YoY, OPM 7.4%)으로 시장 기대치를 상회. 국내 사업은 합병 시너지와 껌, 스낵 판매 확대, 빙과 성수기 효과로 영업이익이 +35% YoY 증가. 해외 사업은 환율 영향으로 매출 성장이 둔화됐으나 인도와 카자흐스탄 중심 성장 및 생산성 개선에 따라 영업이익이 +56% 증가. 4분기도 이와 유사한 흐름을 이어갈 전망인데 국내 빙과는 비수기지만 건과 초코 부문 성장이 기대되고 유지 실적 감소폭이 축소되며 수익 개선이 기대. 해외는 환율 부담은 있으나 인도 초코파이 설비 증설, CIS 지역 견조한 수요로 성장이 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '현재 시가총액은 합병 전 두 법인의 단순 합산 수준으로 합병 후 수익개선과 향후 해외 비중 확대를 감안하면 과도한 저평가 국면으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 146,000원 대비 9.6% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 150,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 DS투자증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '3분기 실적은 연결기준 매출액 1조 865억원(-1.5% YoY), 영업이익 806억원(+41% YoY, OPM 7.4%)으로 시장 기대치를 상회. 국내 사업은 합병 시너지와 껌, 스낵 판매 확대, 빙과 성수기 효과로 영업이익이 +35% YoY 증가. 해외 사업은 환율 영향으로 매출 성장이 둔화됐으나 인도와 카자흐스탄 중심 성장 및 생산성 개선에 따라 영업이익이 +56% 증가. 4분기도 이와 유사한 흐름을 이어갈 전망인데 국내 빙과는 비수기지만 건과 초코 부문 성장이 기대되고 유지 실적 감소폭이 축소되며 수익 개선이 기대. 해외는 환율 부담은 있으나 인도 초코파이 설비 증설, CIS 지역 견조한 수요로 성장이 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '현재 시가총액은 합병 전 두 법인의 단순 합산 수준으로 합병 후 수익개선과 향후 해외 비중 확대를 감안하면 과도한 저평가 국면으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 146,000원 대비 9.6% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 150,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 DS투자증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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