[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 크래프톤(259960)에 대해 '바닥은 확인했고, 반등만 남았다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
KB증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '현재 12개의 개발 스튜디오를 보유하고 각 스튜디오별 자체 제작 게임뿐만 아니라 세컨드 파티 퍼블리싱 게임까지 20개 이상의 파이프라인을 동시에 가동하고 있음. 특히 4Q24에출시 예정인 블랙버짓은 PUBG스튜디오에서 선보이는 익스트랙션 슈터 장르로, PUBG의 뒤를 잇는 크래프톤의 대표 IP가 될 것으로 예상. 2023년은 크래프톤이 PUBG IP의 BM을 견고하게 다듬는 한 해였다면, 2024년에는 독립적으로 운영되는 멀티 스튜디오들이 다수의 제작 게임을 선보이는 한 해가 될 것.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'PUBG는 2017년에 서비스를 시작하여 출시 7년차에 접어든 장수 게임. 크래프톤의 2023E 매출액 컨센서스는 1조 7,622억원 (-5.0% YoY), 영업이익은 6,575억원 (-12.5% YoY, 영업이익률 37.3%)으로, 2023년 트리플A 신작이 없었던 점을 고려할 때 2023년 실적은 PUBG One IP로 벌어들인 수익이라고 할 수 있음. 크래프톤은 게임 개발 외에도 딥러닝의 활용성에 주목하여 다양한 신사업에 관련 기술을 적용할수 있도록 연구에 매진해왔음. 전체 구성원의 97%가 딥러닝 서비스를 사용 중이며, 버추얼 게임 프렌드, AI 활용 게임을 개발하고 있음. 리스크 요인은 블랙버짓의 출시가 지연될 경우 장기간 카탈리스트가 부재하여 주가 흐름이 지지부진할 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,941원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,941원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
KB증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '현재 12개의 개발 스튜디오를 보유하고 각 스튜디오별 자체 제작 게임뿐만 아니라 세컨드 파티 퍼블리싱 게임까지 20개 이상의 파이프라인을 동시에 가동하고 있음. 특히 4Q24에출시 예정인 블랙버짓은 PUBG스튜디오에서 선보이는 익스트랙션 슈터 장르로, PUBG의 뒤를 잇는 크래프톤의 대표 IP가 될 것으로 예상. 2023년은 크래프톤이 PUBG IP의 BM을 견고하게 다듬는 한 해였다면, 2024년에는 독립적으로 운영되는 멀티 스튜디오들이 다수의 제작 게임을 선보이는 한 해가 될 것.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'PUBG는 2017년에 서비스를 시작하여 출시 7년차에 접어든 장수 게임. 크래프톤의 2023E 매출액 컨센서스는 1조 7,622억원 (-5.0% YoY), 영업이익은 6,575억원 (-12.5% YoY, 영업이익률 37.3%)으로, 2023년 트리플A 신작이 없었던 점을 고려할 때 2023년 실적은 PUBG One IP로 벌어들인 수익이라고 할 수 있음. 크래프톤은 게임 개발 외에도 딥러닝의 활용성에 주목하여 다양한 신사업에 관련 기술을 적용할수 있도록 연구에 매진해왔음. 전체 구성원의 97%가 딥러닝 서비스를 사용 중이며, 버추얼 게임 프렌드, AI 활용 게임을 개발하고 있음. 리스크 요인은 블랙버짓의 출시가 지연될 경우 장기간 카탈리스트가 부재하여 주가 흐름이 지지부진할 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,941원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,941원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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