[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '하반기 실적 부진은 주가에 기반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '3분기 영업이익 412억원으로 당사 추정치와 컨센서스 하회하는 실적 기록. 예상 하회하는 부진한 실적에도 투자의견 BUY를 유지하며 그 이유는 현재 P/B 0.4배로 역사적 밴드의 하단에 있고 최근 주가 조정으로 부진한 하반기 업황은 상당부분 주가에 기반영되어 있다고 판단되기 때문. 주가는 하방경직성을 가지겠지만 투자심리 개선은 24년 1분기로 예상됨. 동사 및 철강업종 주가는 역사적 P/B밴드 하단에 있어 하반기 부진을 반영하여 충분히 조정을 받았다고 판단됨. 다만 24년 1분기 이후 투자심리가 개선될 것으로 예상됨. 목표주가는 32,000원(기존 37,000원)으로 하향.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액 9,604억원, 영업이익 412억원, 세전이익 366억원으로 영업이익은 전년동기대비 +112%, 전분기대비 -50% 기록. 3분기 부진한 실적을 기록한 배경은 전방산업의 수요부진으로 주요 자회사인 세아베스틸과 세아창원의 판매량이 전분기대비 크게 감소하였고 판가 ? 원가 spread도 축소되었기 때문으로 추정. 특히 국내 STS 업황이 상당히 부진한 점을 고려하면 세아창원의 실적 감소폭이 컸을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 32,000원(-13.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 08월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,200원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,200원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,143원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '3분기 영업이익 412억원으로 당사 추정치와 컨센서스 하회하는 실적 기록. 예상 하회하는 부진한 실적에도 투자의견 BUY를 유지하며 그 이유는 현재 P/B 0.4배로 역사적 밴드의 하단에 있고 최근 주가 조정으로 부진한 하반기 업황은 상당부분 주가에 기반영되어 있다고 판단되기 때문. 주가는 하방경직성을 가지겠지만 투자심리 개선은 24년 1분기로 예상됨. 동사 및 철강업종 주가는 역사적 P/B밴드 하단에 있어 하반기 부진을 반영하여 충분히 조정을 받았다고 판단됨. 다만 24년 1분기 이후 투자심리가 개선될 것으로 예상됨. 목표주가는 32,000원(기존 37,000원)으로 하향.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액 9,604억원, 영업이익 412억원, 세전이익 366억원으로 영업이익은 전년동기대비 +112%, 전분기대비 -50% 기록. 3분기 부진한 실적을 기록한 배경은 전방산업의 수요부진으로 주요 자회사인 세아베스틸과 세아창원의 판매량이 전분기대비 크게 감소하였고 판가 ? 원가 spread도 축소되었기 때문으로 추정. 특히 국내 STS 업황이 상당히 부진한 점을 고려하면 세아창원의 실적 감소폭이 컸을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 32,000원(-13.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 08월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,200원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,200원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,143원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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