[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 DL(000210)에 대해 '포트폴리오 개선에 근거한 공격적인 4Q 가이던스'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ DL 리포트 주요내용
KB증권에서 DL(000210)에 대해 '11월 2일 실적 전망 공시: 매출액 5.1조원, 영업이익 1,300억원. 이를 달성하기 위한 4Q 영업이익은 561억원 (+367% QoQ)로 대폭 개선. 회사측 설명은 매크로 개선이 아닌 자체적인 사업 구조 변화로, 보수적인 이익 가이던스라 설명: ① 9월부터 가동 시작한 태양광용 VLDPE 프리미엄 효과, ② Carliflex 판매량 회복, ③Kraton 원가 안정화 효과. Analyst Comment: VLDPE 프리미엄 효과로 4Q 영업이익 개선효과 +100억원 QoQ, Carlifelx 물량 효과로 매출 1,000억원 달성 시, +50억원 QoQ 달성 가능. 이에 더해 Kraton의 Polymer 사업부가 원자재 (부타디엔, 투입비중 70%) 역래깅으로 3분기 영업이익이 -700억원 (OPM -21%) 수준이었음을 가정한다면, 4분기에 일부 회복되며 -350억원 (OPM -10%)으로 +350억원 QoQ 회복 가능한 시나리오. DL에서 제시한 4분기 영업이익 561억원은 가능한 가이던스'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 매출액 1.3조원 (+4% QoQ, -15% YoY), 영업이익 120억원 (흑전 QoQ, -93% YoY). 영업이익 흑자전환은 DL케미칼/Cariflex (+29억원/+50억원 QoQ) 판매량 확대에 따른 실적 개선 및 DL에너지 (+142억원 QoQ) 성수기 영향. Kraton (-193억원 QoQ)은 적자 확대. '라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL 리포트 주요내용
KB증권에서 DL(000210)에 대해 '11월 2일 실적 전망 공시: 매출액 5.1조원, 영업이익 1,300억원. 이를 달성하기 위한 4Q 영업이익은 561억원 (+367% QoQ)로 대폭 개선. 회사측 설명은 매크로 개선이 아닌 자체적인 사업 구조 변화로, 보수적인 이익 가이던스라 설명: ① 9월부터 가동 시작한 태양광용 VLDPE 프리미엄 효과, ② Carliflex 판매량 회복, ③Kraton 원가 안정화 효과. Analyst Comment: VLDPE 프리미엄 효과로 4Q 영업이익 개선효과 +100억원 QoQ, Carlifelx 물량 효과로 매출 1,000억원 달성 시, +50억원 QoQ 달성 가능. 이에 더해 Kraton의 Polymer 사업부가 원자재 (부타디엔, 투입비중 70%) 역래깅으로 3분기 영업이익이 -700억원 (OPM -21%) 수준이었음을 가정한다면, 4분기에 일부 회복되며 -350억원 (OPM -10%)으로 +350억원 QoQ 회복 가능한 시나리오. DL에서 제시한 4분기 영업이익 561억원은 가능한 가이던스'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 매출액 1.3조원 (+4% QoQ, -15% YoY), 영업이익 120억원 (흑전 QoQ, -93% YoY). 영업이익 흑자전환은 DL케미칼/Cariflex (+29억원/+50억원 QoQ) 판매량 확대에 따른 실적 개선 및 DL에너지 (+142억원 QoQ) 성수기 영향. Kraton (-193억원 QoQ)은 적자 확대. '라고 밝혔다.
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