[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '점점 속도가 난다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4분기에는 DRAM에 이어 NAND의 가격 반등도 시작되었음. 가격 저점 인식 확산, 계절적 성수기 대비, 건전화 된 고객사 재고 수준에 따른 수요 회복은 관측되고 있음. 4분기 매출액과 영업이익은 69.4조원(-1.5% YoY, +3.0% QoQ), 3.7조원(-15.0% YoY, +50.4% QoQ)으로 수익성 개선이 전망. 실적 개선의 이유는 1) 계절적 성수기를 맞은 VD/가전 사업부 매출 호조가 예상되고, 2) 가격 협상력 우위를 바탕으로 한메모리 ASP 상승이 예상되기 때문. 당사는 급성장하는 HBM 시장과 AI 수요에 대응하기 위해 생산능력을 공격적으로 늘리고 있으며, 주요 거래선 확보에 따른 HBM 매출 확대가 예상. 전방 산업의 점진적 회복과 함께 가격 프리미엄이 높은 HBM 매출 확대가 전망됨에 따라 투자의견 Buy와 목표주가 95,000원을 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 10월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,870원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,870원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4분기에는 DRAM에 이어 NAND의 가격 반등도 시작되었음. 가격 저점 인식 확산, 계절적 성수기 대비, 건전화 된 고객사 재고 수준에 따른 수요 회복은 관측되고 있음. 4분기 매출액과 영업이익은 69.4조원(-1.5% YoY, +3.0% QoQ), 3.7조원(-15.0% YoY, +50.4% QoQ)으로 수익성 개선이 전망. 실적 개선의 이유는 1) 계절적 성수기를 맞은 VD/가전 사업부 매출 호조가 예상되고, 2) 가격 협상력 우위를 바탕으로 한메모리 ASP 상승이 예상되기 때문. 당사는 급성장하는 HBM 시장과 AI 수요에 대응하기 위해 생산능력을 공격적으로 늘리고 있으며, 주요 거래선 확보에 따른 HBM 매출 확대가 예상. 전방 산업의 점진적 회복과 함께 가격 프리미엄이 높은 HBM 매출 확대가 전망됨에 따라 투자의견 Buy와 목표주가 95,000원을 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 10월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,870원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,870원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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