[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 01일 아프리카TV(067160)에 대해 '높았던 기대감에 놀란 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아프리카TV(067160)에 대해 '3Q23 매출액은 879억원(+7.4%yoy), 영업이익 219억원(+6.0%yoy)로 컨센서스(매출액 940억원, 영업이익 239억원)을 하회. 실적 하회의 주 요인은 하반기 광고의 yoy 성장 기대와는 달리, 부진한 국내 광고 업황 영향으로 광고 매출이 -6.6%yoy의 역성장을 기록했기 때문. 4Q23 매출액은 934억원(+16.9%yoy), 영업이익 226억원 (+45.9%yoy)이 예상. 연초 기대보다 성장률은 낮겠지만, 4분기 동사의 광고 yoy 성장에 대한 기대는 변함없음. TP 10만원으로 하향, 과도한 주가 하락으로 투자의견 BUY 유지. 경기 침체 장기화에 따른 광고 시장 회복을 기존 대비 보수적으로 가정. 이에 따라 영업이익 전망치를 기존대비 23년 6.3%, 24 년 11.1% 하향 조정. 더불어 Target P/E도 실적 성장률 전망 하향과 기존 TP와의 괴리율을 고려해 15.3배로 하향 조정한 바, 목표주가를 10만원으로 하향. 최근 1개월 주가 수익률 -20.5% 로 실적 부진도 주가에 기반영됐으며, 23E P/E도 10배 수준인 바 바닥 구간으로 판단. 24년부 터는 글로벌 플랫폼 런칭으로 또 다른 수익 다각화 스토리도 기대된다. 투자의견 BUY를 유지'라고 분석했다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 113,000원 -> 100,000원(-11.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 10월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 113,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,364원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,364원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 85,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아프리카TV의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아프리카TV(067160)에 대해 '3Q23 매출액은 879억원(+7.4%yoy), 영업이익 219억원(+6.0%yoy)로 컨센서스(매출액 940억원, 영업이익 239억원)을 하회. 실적 하회의 주 요인은 하반기 광고의 yoy 성장 기대와는 달리, 부진한 국내 광고 업황 영향으로 광고 매출이 -6.6%yoy의 역성장을 기록했기 때문. 4Q23 매출액은 934억원(+16.9%yoy), 영업이익 226억원 (+45.9%yoy)이 예상. 연초 기대보다 성장률은 낮겠지만, 4분기 동사의 광고 yoy 성장에 대한 기대는 변함없음. TP 10만원으로 하향, 과도한 주가 하락으로 투자의견 BUY 유지. 경기 침체 장기화에 따른 광고 시장 회복을 기존 대비 보수적으로 가정. 이에 따라 영업이익 전망치를 기존대비 23년 6.3%, 24 년 11.1% 하향 조정. 더불어 Target P/E도 실적 성장률 전망 하향과 기존 TP와의 괴리율을 고려해 15.3배로 하향 조정한 바, 목표주가를 10만원으로 하향. 최근 1개월 주가 수익률 -20.5% 로 실적 부진도 주가에 기반영됐으며, 23E P/E도 10배 수준인 바 바닥 구간으로 판단. 24년부 터는 글로벌 플랫폼 런칭으로 또 다른 수익 다각화 스토리도 기대된다. 투자의견 BUY를 유지'라고 분석했다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 113,000원 -> 100,000원(-11.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 10월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 113,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,364원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,364원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 85,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아프리카TV의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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