[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 넥센타이어(002350)에 대해 '의미있는 수익성 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '3Q23 영업이익은 697억원(+6,212% yoy, OPM 10.1%)으로 컨센서스 35.8% 상회. 볼륨이 기대에 미치지 못해 매출액이 예상 대비 부진했으나 고인치, 올웨더 타이어 확대에 따른 믹스 개선과 운임비 추가 하락, 투입원가 하락 영향으로 수익성이 기대 이상, 실적 호조 기록. 2H24 매출 성장에 대한 기대가 예상에 미치지 못한 것은 다소 아쉽지만, 체코 공장 증설에 대한 효과로 외형성장이 재개되는 점을 감안할 때 2024년 이후 외형 성장이 강화된 수익성과 맞물리며 투자 매력을 높일 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 12,500원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: 투입원가 하락으로 기대 이상의 이익 달성. 1) 매출액 6,926억원(-2.3% yoy, +0.2% qoq), 영업이익 697억원(+6212% yoy, +87.9% qoq, OPM 10.1%), 지배순이익 526억원(+232.5% yoy, +86.9% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 513억원(OPM 7.0%)과 당사 예상 527억원(OPM 7.3%)을 각각 35.8%, 32.1% 상회. 2) 요인: 상반기와 유사한 흐름 지속되며 매출액은 소폭 하락. 시장 수요 감소에도 고인치, 올웨더 제품이 믹스 개선하며 선방. 운임비 전분기비 0.5%p 하락, 재료비 하락이 수익성 견인.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2023년 08월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,044원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,044원 대비 13.2% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 12,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 현대차증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,044원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,120원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '3Q23 영업이익은 697억원(+6,212% yoy, OPM 10.1%)으로 컨센서스 35.8% 상회. 볼륨이 기대에 미치지 못해 매출액이 예상 대비 부진했으나 고인치, 올웨더 타이어 확대에 따른 믹스 개선과 운임비 추가 하락, 투입원가 하락 영향으로 수익성이 기대 이상, 실적 호조 기록. 2H24 매출 성장에 대한 기대가 예상에 미치지 못한 것은 다소 아쉽지만, 체코 공장 증설에 대한 효과로 외형성장이 재개되는 점을 감안할 때 2024년 이후 외형 성장이 강화된 수익성과 맞물리며 투자 매력을 높일 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 12,500원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: 투입원가 하락으로 기대 이상의 이익 달성. 1) 매출액 6,926억원(-2.3% yoy, +0.2% qoq), 영업이익 697억원(+6212% yoy, +87.9% qoq, OPM 10.1%), 지배순이익 526억원(+232.5% yoy, +86.9% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 513억원(OPM 7.0%)과 당사 예상 527억원(OPM 7.3%)을 각각 35.8%, 32.1% 상회. 2) 요인: 상반기와 유사한 흐름 지속되며 매출액은 소폭 하락. 시장 수요 감소에도 고인치, 올웨더 제품이 믹스 개선하며 선방. 운임비 전분기비 0.5%p 하락, 재료비 하락이 수익성 견인.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2023년 08월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,044원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,044원 대비 13.2% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 12,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 현대차증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,044원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,120원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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