[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 더블유씨피(393890)에 대해 '미뤄지는 계획들'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '3Q23 Review: 전동공구향 수요 부진으로 컨센서스 하회. 미뤄지는 계획들. 메인 고객사 및 추가 고객사 대응 위한 북미 진출 계획 발표를 내년 상반기 중으로 목표 하고 있음. 또한 컨퍼런스콜에서 잠재 추가 고객사 두 곳 중 한 곳은 벤더 지정 완료, 다른 한 곳은 2024년 상반기부터 공급 예정이었으나 하반기로 미뤄져 진행 중이라고 밝혔음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 매출액 616억원(-4.0%YoY, -19.0%QoQ), 영업이익 101억원(-45.1%YoY, -39.9%QoQ, OPM 16.4%)으로 영업이익 컨센서스를 38% 하회. 컨센서스 하회의 주된 원인은 Non-EV향 분리막 수요가 크게 감소했기 때문. 4Q23 매출액 668억원(-12.0%YoY, +8.4%QoQ), 영업이익 124억원(-42.8%YoY, +22.3%QoQ)을 예상. Non-EV향 수요 정상화는 어려우나 EV향 수요는 견조할 것.'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 60,000원(-33.3%)
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 09월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,875원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,875원 대비 -38.7% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 더블유씨피의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,800원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '3Q23 Review: 전동공구향 수요 부진으로 컨센서스 하회. 미뤄지는 계획들. 메인 고객사 및 추가 고객사 대응 위한 북미 진출 계획 발표를 내년 상반기 중으로 목표 하고 있음. 또한 컨퍼런스콜에서 잠재 추가 고객사 두 곳 중 한 곳은 벤더 지정 완료, 다른 한 곳은 2024년 상반기부터 공급 예정이었으나 하반기로 미뤄져 진행 중이라고 밝혔음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 매출액 616억원(-4.0%YoY, -19.0%QoQ), 영업이익 101억원(-45.1%YoY, -39.9%QoQ, OPM 16.4%)으로 영업이익 컨센서스를 38% 하회. 컨센서스 하회의 주된 원인은 Non-EV향 분리막 수요가 크게 감소했기 때문. 4Q23 매출액 668억원(-12.0%YoY, +8.4%QoQ), 영업이익 124억원(-42.8%YoY, +22.3%QoQ)을 예상. Non-EV향 수요 정상화는 어려우나 EV향 수요는 견조할 것.'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 60,000원(-33.3%)
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 09월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,875원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,875원 대비 -38.7% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 더블유씨피의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,800원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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