[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '3Q 예상 대비 부진은 10월 주가에 선반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1, 2Q와 달리 3Q는 YoY는 호조이나 예상에는 대폭 미달. 4Q23 영업이익, yoy 폭발적 증가 & qoq도 소폭 증가 전망. 3Q23 실적 예상 대비 부진은 10월 주가에 선반영. 목표주가 조정은 상승여력의 단계별 설정을 위한 과도한 이격조정의 일환일 뿐 밸류에이션은 여전히 매우 쌈. 그리고, 3Q23 실적의 예상 대비 부진은 10월의 혹독한 주가 조정으로 선반영되었다는 점이 중요. LS 이모빌리티솔루션의 멕시코 두랑고 EV Relay 공장 완공 예정 및 2H24부터 생산 예정, 초고압변압기 초호황으로 Capa 증설 검토 등도 주목할 부분.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 연결영업실적은 매출 10,226억원(yoy 22%), 영업이익 701억원(yoy 15%), 영업이익률 6.9%(yoy 0.3%P↓)로서 yoy로는 호조였으나 1Q23, 2Q23과 달리 당사 및 시장 컨센서스 전망치 대비로는 매출은 부합했으나 영업이익은 대폭 미달. 4Q23 연결영업실적은 매출 10,522 억원(yoy 13%, qoq 3%), 영업이익 713 억원(yoy 173%, qoq 2%), 영업이익률 6.8%(yoy 4.0%P↑, qoq 0.1%P↓)로서 영업이익은 yoy 는 폭발적 증가, qoq 도 소폭 증가할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 156,000원 -> 110,000원(-29.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 10월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 156,000원 대비 -29.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 156,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,583원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,583원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,444원 대비 49.9% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1, 2Q와 달리 3Q는 YoY는 호조이나 예상에는 대폭 미달. 4Q23 영업이익, yoy 폭발적 증가 & qoq도 소폭 증가 전망. 3Q23 실적 예상 대비 부진은 10월 주가에 선반영. 목표주가 조정은 상승여력의 단계별 설정을 위한 과도한 이격조정의 일환일 뿐 밸류에이션은 여전히 매우 쌈. 그리고, 3Q23 실적의 예상 대비 부진은 10월의 혹독한 주가 조정으로 선반영되었다는 점이 중요. LS 이모빌리티솔루션의 멕시코 두랑고 EV Relay 공장 완공 예정 및 2H24부터 생산 예정, 초고압변압기 초호황으로 Capa 증설 검토 등도 주목할 부분.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 연결영업실적은 매출 10,226억원(yoy 22%), 영업이익 701억원(yoy 15%), 영업이익률 6.9%(yoy 0.3%P↓)로서 yoy로는 호조였으나 1Q23, 2Q23과 달리 당사 및 시장 컨센서스 전망치 대비로는 매출은 부합했으나 영업이익은 대폭 미달. 4Q23 연결영업실적은 매출 10,522 억원(yoy 13%, qoq 3%), 영업이익 713 억원(yoy 173%, qoq 2%), 영업이익률 6.8%(yoy 4.0%P↑, qoq 0.1%P↓)로서 영업이익은 yoy 는 폭발적 증가, qoq 도 소폭 증가할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 156,000원 -> 110,000원(-29.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 10월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 156,000원 대비 -29.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 156,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,583원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,583원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,444원 대비 49.9% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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