[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 '양극재 경쟁사 대비 선방 vs. 둔화되는 EV 업황'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
하나증권에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q23 영업이익은 8,640억원(QoQ +71%, YoY -5%)으로 컨센을 12% 상회. 4Q23 영업이익은 6,065억원(QoQ -30%, YoY +217%)을 전망. BUY를 유지하나, TP는 65만원에서 59만원으로 하향. 2024년 LGES와 양극재의 실적 추정치를 하향함에 따라 전사 추정치가 10% 가량 조정된 영향. 유럽의 전기차 수요 둔화 움직임이 뚜렷한 가운데, 미국 시장에 대한 우려도 생겨나고 있음. 시장의 우려에도 불구하고, 회사는 기존에 계획한 양극재/전구체 및 분리막 등 배터리 소재의 투자 계획에는 변경이 없을 것임을 거듭 밝혔음. 당초 증설을 보수적인 관점에서 설정했다는 것이 주된 이유. 또한 광산 지분 인수 등 업스트림 투자에 대한 의지도 피력하고 있음. 중장기 성장 전략은 긍정적이나, 단기적으로 업황 둔화 국면에서 투자금 조달에 대한 우려감은 여전. 이를 해소하는 회사의 결단이 결국 강한 주가 반등의 트리거가 될 것'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 650,000원 -> 590,000원(-9.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2023년 10월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 -9.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 850,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 590,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 786,842원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 786,842원 대비 -25.0% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 670,000원 보다도 -11.9% 낮다. 이는 하나증권이 LG화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 786,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 951,450원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
하나증권에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q23 영업이익은 8,640억원(QoQ +71%, YoY -5%)으로 컨센을 12% 상회. 4Q23 영업이익은 6,065억원(QoQ -30%, YoY +217%)을 전망. BUY를 유지하나, TP는 65만원에서 59만원으로 하향. 2024년 LGES와 양극재의 실적 추정치를 하향함에 따라 전사 추정치가 10% 가량 조정된 영향. 유럽의 전기차 수요 둔화 움직임이 뚜렷한 가운데, 미국 시장에 대한 우려도 생겨나고 있음. 시장의 우려에도 불구하고, 회사는 기존에 계획한 양극재/전구체 및 분리막 등 배터리 소재의 투자 계획에는 변경이 없을 것임을 거듭 밝혔음. 당초 증설을 보수적인 관점에서 설정했다는 것이 주된 이유. 또한 광산 지분 인수 등 업스트림 투자에 대한 의지도 피력하고 있음. 중장기 성장 전략은 긍정적이나, 단기적으로 업황 둔화 국면에서 투자금 조달에 대한 우려감은 여전. 이를 해소하는 회사의 결단이 결국 강한 주가 반등의 트리거가 될 것'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 650,000원 -> 590,000원(-9.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2023년 10월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 -9.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 850,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 590,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 786,842원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 786,842원 대비 -25.0% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 670,000원 보다도 -11.9% 낮다. 이는 하나증권이 LG화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 786,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 951,450원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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