[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 효성첨단소재(298050)에 대해 '본업 저점 확인, 확대될 탄소섬유 가치'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '3Q23 영업이익 357억원(-27% QoQ)으로 컨센서스 하회. 4Q 영업이익 586억원(+64% QoQ) 전망, 본업 Bottom Out. 목표주가는 글로벌 피어 멀티플 하향 조정 등을 반영해 550,000원(-10%)으로 하향. 동사 주가는 탄소섬유 증설 공시 이후 기대감 소멸 및 지속된 본업 실적 부진으로 올해 상승분을 대부분 반납한 상황. 그럼에도 본업의 바텀 아웃과 앞당겨진 탄소섬유 증설을 통해 이익과 성장 모멘텀은 재차 부각될 전망. 비우호적인 대외환경에도 타이어보강재 글로벌 1위의 경쟁력과 탄소섬유의 담보된 성장성을 감안할 경우 주가 재평가가 가능하겠음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 영업이익은 357억원(-27%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 388억원을 하회. 타어보강재 영업이익은 172억원(-45%)으로 부진한 실적을 기록. 주력 시장인 북미/유럽의 교체용 타이어 수요 약세로 판가 하락이 지속됐으며 전분기에 이어 해외 판매법인 재고관련 손실이 반영된 영향. 기타 사업부는 스판덱스 시황 회복 영향으로 적자폭이 축소됐음.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 610,000원 -> 550,000원(-9.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 610,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 03일 최고 목표가인 610,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,333원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '3Q23 영업이익 357억원(-27% QoQ)으로 컨센서스 하회. 4Q 영업이익 586억원(+64% QoQ) 전망, 본업 Bottom Out. 목표주가는 글로벌 피어 멀티플 하향 조정 등을 반영해 550,000원(-10%)으로 하향. 동사 주가는 탄소섬유 증설 공시 이후 기대감 소멸 및 지속된 본업 실적 부진으로 올해 상승분을 대부분 반납한 상황. 그럼에도 본업의 바텀 아웃과 앞당겨진 탄소섬유 증설을 통해 이익과 성장 모멘텀은 재차 부각될 전망. 비우호적인 대외환경에도 타이어보강재 글로벌 1위의 경쟁력과 탄소섬유의 담보된 성장성을 감안할 경우 주가 재평가가 가능하겠음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 영업이익은 357억원(-27%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 388억원을 하회. 타어보강재 영업이익은 172억원(-45%)으로 부진한 실적을 기록. 주력 시장인 북미/유럽의 교체용 타이어 수요 약세로 판가 하락이 지속됐으며 전분기에 이어 해외 판매법인 재고관련 손실이 반영된 영향. 기타 사업부는 스판덱스 시황 회복 영향으로 적자폭이 축소됐음.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 610,000원 -> 550,000원(-9.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 610,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 03일 최고 목표가인 610,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,333원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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