[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 현대로템(064350)에 대해 ''24년 디펜스솔루션과 에코플랜트 호조 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2023년 3분기 영업실적은 매출액 9,270억원(+19% yoy), 영업이익 411억원(+29% yoy), 영업이익률 4.4%(+0.3%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 시장 기대치보다는 19% 하회. 2024년 디펜스솔루션과 에코플랜트 호조 예상. 수주공백기 매출 반영과 국내 저가수주 경쟁으로 레일솔루션의 마진은 낮은 수준으로 파악되고 내년까지 이러한 수주공백기 매출반영 여파가 이어질 것으로 전망. 디펜스솔루션은 3분기 되갚는 과정으로 일시적 요인이 있었지만 폴란드 물량 본격 생산으로 내년부터는 다시 높아진 수준의 마진이 기대. 에코플랜트는 그룹사 매출반영으로 양호한 마진 개선이 있었고 북미공장 설비 납품으로 내년까지도 마진개선 분위기가 이어질 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 02월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,300원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 23년 09월 20일 발표한 미래에셋증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,300원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,900원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2023년 3분기 영업실적은 매출액 9,270억원(+19% yoy), 영업이익 411억원(+29% yoy), 영업이익률 4.4%(+0.3%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 시장 기대치보다는 19% 하회. 2024년 디펜스솔루션과 에코플랜트 호조 예상. 수주공백기 매출 반영과 국내 저가수주 경쟁으로 레일솔루션의 마진은 낮은 수준으로 파악되고 내년까지 이러한 수주공백기 매출반영 여파가 이어질 것으로 전망. 디펜스솔루션은 3분기 되갚는 과정으로 일시적 요인이 있었지만 폴란드 물량 본격 생산으로 내년부터는 다시 높아진 수준의 마진이 기대. 에코플랜트는 그룹사 매출반영으로 양호한 마진 개선이 있었고 북미공장 설비 납품으로 내년까지도 마진개선 분위기가 이어질 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 02월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,300원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 23년 09월 20일 발표한 미래에셋증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,300원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,900원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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