[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 에스원(012750)에 대해 '안정적인 성과 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
흥국증권에서 에스원(012750)에 대해 '안정적인 경영성과가 지속되는 모습. 3분기 매출액은 6,454억원 (+3.8% YoY), 영업이익은 535억원(-3.5% YoY)을 기록. Top-Line에서는 시큐리티 서비스 부문에서의 성장세가 두드러졌는데, 시스템 보안 고객 증가와 더불어 단품성 상품 판매 또한 증가함으로써 7.2%(YoY) 성장한 3,272억원의 매출을 기록. 인프라 서비스 부문에서는 건물관리 부문 시설 개선공사 매출이 다소 감소하면서 0.4%(YoY) 성장한 3,146억원의 매출을 기록. 영업이익이 다소 감소한 이유는 시설 개선공사 매출 감소 영향과 더불어 해외 프로젝트 준비에 따른 선제적 인프라 투자 영향에 따른 것. 향후에도 성장을 위한 노력들이 성과를 거두게 될 것으로 전망. 이익의 안정성, 배당 매력도, 보유 현금 규모, Historical Valuation 등을 감안하여 투자의견 BUY와 목표주가 90,000원 유지'라고 분석했다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 05월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,400원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,400원 대비 19.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 80,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 흥국증권이 에스원의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,500원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
흥국증권에서 에스원(012750)에 대해 '안정적인 경영성과가 지속되는 모습. 3분기 매출액은 6,454억원 (+3.8% YoY), 영업이익은 535억원(-3.5% YoY)을 기록. Top-Line에서는 시큐리티 서비스 부문에서의 성장세가 두드러졌는데, 시스템 보안 고객 증가와 더불어 단품성 상품 판매 또한 증가함으로써 7.2%(YoY) 성장한 3,272억원의 매출을 기록. 인프라 서비스 부문에서는 건물관리 부문 시설 개선공사 매출이 다소 감소하면서 0.4%(YoY) 성장한 3,146억원의 매출을 기록. 영업이익이 다소 감소한 이유는 시설 개선공사 매출 감소 영향과 더불어 해외 프로젝트 준비에 따른 선제적 인프라 투자 영향에 따른 것. 향후에도 성장을 위한 노력들이 성과를 거두게 될 것으로 전망. 이익의 안정성, 배당 매력도, 보유 현금 규모, Historical Valuation 등을 감안하여 투자의견 BUY와 목표주가 90,000원 유지'라고 분석했다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 05월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,400원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,400원 대비 19.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 80,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 흥국증권이 에스원의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,500원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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