[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 '3Q23 Review: 좋아, 잘 하고 있어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '3Q23 연결 매출액 2조 9,901억원(+18.6% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익 1,902억원 (-7.2% YoY, -12.8% QoQ) 기록. 체코와 폴란드 원전사업 역시 빠르면 4Q23, 늦어도 1H24부터는 발주가 시작될 것으로 예상되어 동사의 비주택부문 뿐만 아니라 신사업부문의 확대도 기대됨. 전 사업부문 매출액이 안정적인 증가세를 이어갔고, 수주추진비의 감소에 따라 판관비율이 '22년 4.7%에서 당분기 3.5%(3개분기 누적 3.7%)로 낮아진 것이 주효했음.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'Q23 연결 매출액 2조 9,901억원, 영업이익 1,902억원. 컨센서스 및 당사 추정치 소폭 상회. 주택/건축부문 원가율은 준공 관련 일회성 비용이 집중되었던 전분기대비 다시 개선됨. 다만 올해까지는 당분기 GPM 8% 수준이 유지될 전망. 그 근거는 1) 원가율 상승이 심했던 일부 현장이 아직 매출 발생 중이고, 2) Mix 개선을 기대하기에는 올해 신규 분양이 저조했기 때문임.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,500원 -> 5,500원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2023년 10월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 5,500원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,879원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,879원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 17.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,879원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,921원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '3Q23 연결 매출액 2조 9,901억원(+18.6% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익 1,902억원 (-7.2% YoY, -12.8% QoQ) 기록. 체코와 폴란드 원전사업 역시 빠르면 4Q23, 늦어도 1H24부터는 발주가 시작될 것으로 예상되어 동사의 비주택부문 뿐만 아니라 신사업부문의 확대도 기대됨. 전 사업부문 매출액이 안정적인 증가세를 이어갔고, 수주추진비의 감소에 따라 판관비율이 '22년 4.7%에서 당분기 3.5%(3개분기 누적 3.7%)로 낮아진 것이 주효했음.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'Q23 연결 매출액 2조 9,901억원, 영업이익 1,902억원. 컨센서스 및 당사 추정치 소폭 상회. 주택/건축부문 원가율은 준공 관련 일회성 비용이 집중되었던 전분기대비 다시 개선됨. 다만 올해까지는 당분기 GPM 8% 수준이 유지될 전망. 그 근거는 1) 원가율 상승이 심했던 일부 현장이 아직 매출 발생 중이고, 2) Mix 개선을 기대하기에는 올해 신규 분양이 저조했기 때문임.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,500원 -> 5,500원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2023년 10월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 5,500원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,879원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,879원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 17.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,879원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,921원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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