[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전지박 손익 개선 속도 예상보다 부진'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하이투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '3Q23 실적 시장 기대치 하회하며 부진 지속. 고정비 부담비 높은 전지박 부문 흑자전환 시기 지연될 것으로 전망. 동사는 2027 년까지 전지박 캐파 총 12.5 만 t(유럽 10 만 t+북미 2.5 만 t)를 구축하겠다는 명확한 중장기 성장 목표를 제시하고 있음. 다만 당사는 동사의 전지박 부문 흑자전환 시기가 예상보다 지연될 가능성이 높아 2026 년까지도 전사 영업이익률이 한 자릿수에 머물 것으로 판단. 목표주가 20,000 원으로 하향, 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3Q23 실적은 매출 1,112 억원(+5% YoY, +10% QoQ), 영업이익 -204 억원 (적자 YoY/QoQ)으로 시장기대치(매출 1,218 억원, 영업이익 -150 억원)를 하회하며 부진. 사업부문별 매출은 전지박이 407 억원(+44% YoY, +11% QoQ), 동박이 433 억원(+7% YoY, +18% QoQ), 전자재료가 272 억원(-12% YoY, -1% QoQ)을 기록. 중장기 성장 동력 중 하나인 전지박은 고객사 주문량 조정이 일부 개선되며 출하량이 증가했고, 동박은 5G, 반도체 등 전방 산업 업황 위축에도 불구하고 하이-엔드 제품 비중이 확대됐음.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 20,000원(-50.0%)
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 04월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,500원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,500원 대비 -51.8% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 29,000원 보다도 -31.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 솔루스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하이투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '3Q23 실적 시장 기대치 하회하며 부진 지속. 고정비 부담비 높은 전지박 부문 흑자전환 시기 지연될 것으로 전망. 동사는 2027 년까지 전지박 캐파 총 12.5 만 t(유럽 10 만 t+북미 2.5 만 t)를 구축하겠다는 명확한 중장기 성장 목표를 제시하고 있음. 다만 당사는 동사의 전지박 부문 흑자전환 시기가 예상보다 지연될 가능성이 높아 2026 년까지도 전사 영업이익률이 한 자릿수에 머물 것으로 판단. 목표주가 20,000 원으로 하향, 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3Q23 실적은 매출 1,112 억원(+5% YoY, +10% QoQ), 영업이익 -204 억원 (적자 YoY/QoQ)으로 시장기대치(매출 1,218 억원, 영업이익 -150 억원)를 하회하며 부진. 사업부문별 매출은 전지박이 407 억원(+44% YoY, +11% QoQ), 동박이 433 억원(+7% YoY, +18% QoQ), 전자재료가 272 억원(-12% YoY, -1% QoQ)을 기록. 중장기 성장 동력 중 하나인 전지박은 고객사 주문량 조정이 일부 개선되며 출하량이 증가했고, 동박은 5G, 반도체 등 전방 산업 업황 위축에도 불구하고 하이-엔드 제품 비중이 확대됐음.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 20,000원(-50.0%)
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 04월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,500원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,500원 대비 -51.8% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 29,000원 보다도 -31.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 솔루스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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