[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 효성첨단소재(298050)에 대해 '탄소섬유, 흔들리지 않는 편안함'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하이투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '매수의견 유지, 목표주가 51 만원 하향조정. 매년 탄소섬유의 꾸준한 증설을 통해 중장기 성장 동력원을 확대해가고 있고, 타이어코드 업황은 내년부터 점진적으로 개선될 것으로 전망함에 근거. 3Q23 Review: 영업이익 356 억원 (컨센서스 388 억원 대비 -8.2%). 2024 년 하반기, 탄소섬유와 타이어코드 이익 역전 예상. 더욱 고무적인 부분은 2024년 하반기를 기점으로 탄소섬유 이익이 본업인 타이어코드를 역전할 것으로 예상된다는 점.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3 분기 영업이익은 356 억원으로 QoQ 대비 -26.7% 및 컨센서스 388 억원 대비 -8.2% 각각 하회. 금번 실적 부진에는 타이어코드 업황 악화가 가장 크게 영향 미쳤는데, 판가 하락 및 저마진 업체 중심의 판매처 다변화로 수익성이 악화되며 20 년 3 분기 이후 최저치인 172 억원(-45%QoQ) 내외에 그쳤음. 전분기에 이어 해외판매법인 재고조정과 관련된 일회성 충당금 발생 또한 금번 실적에 부정적으로 작용. 다만, 2024 년 1 분기부터는 타이어코드의 점진적인 회복을 기대할 수 있다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 640,000원 -> 510,000원(-20.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 640,000원 대비 -20.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 640,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 558,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 558,000원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 470,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 558,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,333원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하이투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '매수의견 유지, 목표주가 51 만원 하향조정. 매년 탄소섬유의 꾸준한 증설을 통해 중장기 성장 동력원을 확대해가고 있고, 타이어코드 업황은 내년부터 점진적으로 개선될 것으로 전망함에 근거. 3Q23 Review: 영업이익 356 억원 (컨센서스 388 억원 대비 -8.2%). 2024 년 하반기, 탄소섬유와 타이어코드 이익 역전 예상. 더욱 고무적인 부분은 2024년 하반기를 기점으로 탄소섬유 이익이 본업인 타이어코드를 역전할 것으로 예상된다는 점.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3 분기 영업이익은 356 억원으로 QoQ 대비 -26.7% 및 컨센서스 388 억원 대비 -8.2% 각각 하회. 금번 실적 부진에는 타이어코드 업황 악화가 가장 크게 영향 미쳤는데, 판가 하락 및 저마진 업체 중심의 판매처 다변화로 수익성이 악화되며 20 년 3 분기 이후 최저치인 172 억원(-45%QoQ) 내외에 그쳤음. 전분기에 이어 해외판매법인 재고조정과 관련된 일회성 충당금 발생 또한 금번 실적에 부정적으로 작용. 다만, 2024 년 1 분기부터는 타이어코드의 점진적인 회복을 기대할 수 있다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 640,000원 -> 510,000원(-20.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 640,000원 대비 -20.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 640,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 558,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 558,000원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 470,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 558,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,333원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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