[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 30일 효성첨단소재(298050)에 대해 '3분기 바닥을 확인'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
한국투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 17% 하회했지만 3분기가 바닥이라는 점이 더 중요. 타이어코드 감익 우려가 해소된 가운데 탄소섬유는 성장성과 수익성 모두 기대 이상. 최근 증시 침체와 화학업종 투자심리 위축으로 효성첨단소재 주가는 3분기 실적 부진 이상으로 이미 조정받았다고 판단됨. 2분기부터 예고되었던 3분기 일회성 비용 이슈를 감안하면 4분기까지는 숨고르기가 필요했던 상황. 타이어코드 시황과 이익의 바닥에 대한 판단이 오히려 편해졌다는 점에 주목.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 부진했으나 예상했던 수준. 타이어코드 회복이 아직 더딘 가운데 해외법인 간 재고조정에 따른 일회성 비용이 반영. 매출액은 7,833억원(-4% QoQ), 영업이익은 357억원(-27% QoQ)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 17% 하회. 다만 최근 한 달 간의 시장 추정치 평균에는 부합. 가장 큰 비중을 차지하는 타이어보강재 부문의 매출액은 4,265억원으로 전분기대비 7% 감소. 글로벌 경기부진이 지속되면서 타이어코드 수요 회복은 3분기에도 제한적. 판가 하락이 이어진 가운데 재고 관련 충당금이 2분기보다 더 크게 반영되며 수익성은 전분기대비 악화된 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 10월 20일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 530,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 571,000원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 571,000원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 470,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 571,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
한국투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 17% 하회했지만 3분기가 바닥이라는 점이 더 중요. 타이어코드 감익 우려가 해소된 가운데 탄소섬유는 성장성과 수익성 모두 기대 이상. 최근 증시 침체와 화학업종 투자심리 위축으로 효성첨단소재 주가는 3분기 실적 부진 이상으로 이미 조정받았다고 판단됨. 2분기부터 예고되었던 3분기 일회성 비용 이슈를 감안하면 4분기까지는 숨고르기가 필요했던 상황. 타이어코드 시황과 이익의 바닥에 대한 판단이 오히려 편해졌다는 점에 주목.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 부진했으나 예상했던 수준. 타이어코드 회복이 아직 더딘 가운데 해외법인 간 재고조정에 따른 일회성 비용이 반영. 매출액은 7,833억원(-4% QoQ), 영업이익은 357억원(-27% QoQ)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 17% 하회. 다만 최근 한 달 간의 시장 추정치 평균에는 부합. 가장 큰 비중을 차지하는 타이어보강재 부문의 매출액은 4,265억원으로 전분기대비 7% 감소. 글로벌 경기부진이 지속되면서 타이어코드 수요 회복은 3분기에도 제한적. 판가 하락이 이어진 가운데 재고 관련 충당금이 2분기보다 더 크게 반영되며 수익성은 전분기대비 악화된 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 10월 20일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 530,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 571,000원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 571,000원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 470,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 571,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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