[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 우리금융지주(316140)에 대해 '리스크 해소는 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
DS투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '3Q23 순이익 8,994억원(+Flat YoY)으로 기대치 상회. 기대치 상회의 주된 원인은 예상보다 적었던 충당금 전입 규모에 기인. 이번 분기 1) 대기업 중심의 성장과, 2) 환율 상승에도 불구하고 보통주 자본비율은 +0.1%p 상승했음. 종금 및 벤처 완전 자회사화에 따른 상승 효과와 인니법인 환포지션 조정으로 환 민감도가 상당 부분 하락한 영향이 일부 존재했음. 예상대로 주당 180원의 분기 배당을 시행했음. 지난 5일 예보 잔여 지분에 대한 주식양수도 협약을 체결함으로써 남아 있던 오버행 리스크를 해소했음. 2024년 말까지 잔여 지분 1.2%를 매입할 예정이며 해당 매입분은 2024년 주주환원율에 포함될 가능성이 높음. 2023년 자사주 매입을 포함한 총주주환원율은 약 31.0%로 추정'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 08월 01일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,278원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,278원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 16,500원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,733원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
DS투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '3Q23 순이익 8,994억원(+Flat YoY)으로 기대치 상회. 기대치 상회의 주된 원인은 예상보다 적었던 충당금 전입 규모에 기인. 이번 분기 1) 대기업 중심의 성장과, 2) 환율 상승에도 불구하고 보통주 자본비율은 +0.1%p 상승했음. 종금 및 벤처 완전 자회사화에 따른 상승 효과와 인니법인 환포지션 조정으로 환 민감도가 상당 부분 하락한 영향이 일부 존재했음. 예상대로 주당 180원의 분기 배당을 시행했음. 지난 5일 예보 잔여 지분에 대한 주식양수도 협약을 체결함으로써 남아 있던 오버행 리스크를 해소했음. 2024년 말까지 잔여 지분 1.2%를 매입할 예정이며 해당 매입분은 2024년 주주환원율에 포함될 가능성이 높음. 2023년 자사주 매입을 포함한 총주주환원율은 약 31.0%로 추정'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 08월 01일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,278원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,278원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 16,500원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,733원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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