[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '볼수록 매력적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 매출 6조원, 영업이익 4,960억원으로 시장 예상치 부합. 시장 우려에도 견조한 수요, 46파이 및 전고체 샘플 공급 개시 등 사업가치 부각. 목표가 750,000원으로 소폭 하향하나, 사업 환경과 밸류를 감안하면 좋은 매수 기회. 매수를 고려해야 하는 이유로는 1)경쟁사 대비 유럽 OEM 수요가 견조하고, 2) 미국 정책변화 리스크에 자유로운 상황이며, 3) 신규 46파이와 전고체 등샘플 공급이 개시됐다는 점, 4) 무엇보다 한국 시장 내 무차별적인 주가 조정이 회사의 매력적인 밸류에이션(24년 EV/EBTIDA 7배, P/E 13배)을 부각시키고 있다는 점을 들 수 있음.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 790,000원 -> 750,000원(-5.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 09월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 790,000원 대비 -5.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 720,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 05일 최고 목표가인 870,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 750,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 885,952원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 750,000원은 23년 10월 27일 발표한 키움증권의 750,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 885,952원 대비 -15.3% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 885,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 매출 6조원, 영업이익 4,960억원으로 시장 예상치 부합. 시장 우려에도 견조한 수요, 46파이 및 전고체 샘플 공급 개시 등 사업가치 부각. 목표가 750,000원으로 소폭 하향하나, 사업 환경과 밸류를 감안하면 좋은 매수 기회. 매수를 고려해야 하는 이유로는 1)경쟁사 대비 유럽 OEM 수요가 견조하고, 2) 미국 정책변화 리스크에 자유로운 상황이며, 3) 신규 46파이와 전고체 등샘플 공급이 개시됐다는 점, 4) 무엇보다 한국 시장 내 무차별적인 주가 조정이 회사의 매력적인 밸류에이션(24년 EV/EBTIDA 7배, P/E 13배)을 부각시키고 있다는 점을 들 수 있음.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 790,000원 -> 750,000원(-5.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 09월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 790,000원 대비 -5.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 720,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 05일 최고 목표가인 870,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 750,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 885,952원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 750,000원은 23년 10월 27일 발표한 키움증권의 750,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 885,952원 대비 -15.3% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 885,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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