[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '본격적인 성수기 효과는 4분기부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23P 실적은 매출액 4조 7,636억원(-11.6%YoY, +21.9%QoQ), 영업 이익 1,834억원(-58.8%YoY, +899.2%QoQ)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회. 광학솔루션사업부가 우려 대비 양호한 실적을 시현하며 기판소재사업부의 부진을 상쇄. 4Q23E 매출액은 7조 4,617억원(+14.0%YoY, +56.6%QoQ), 영업이익 5.588억원(+228.7%YoY, +204.6%QoQ)을 전망. 중국 시장 수요의 불확실성과 지속되는 감가상각비 부담을 감안하더라도 역대 최대 분기 실적을 경신할 것으로 예상. 신모델 공급 과정에서 초기 램프업 지연이 있었던 만큼 3분기 대비 4분기 물량 증가분이 클 것으로 예상되어 계절적 성수기 효과는 4분기부터 본격적으로 반영될 것. DB 금융투자의 기존 추정치를 상회한 3분기 실적을 감안하여 23년 연간 실적을 미세 조정'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23E 역대 최대 분기 실적이 전망되지만 12M Fwd P/B는 1.0배로 역사적 저점에 근접. 예년 대비 3분기의 실적 개선 폭이 아쉬웠던 만큼 4분기더 큰 실적 성장에 힘입은 주가 반등을 기대.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 10월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 348,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 348,250원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 270,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23P 실적은 매출액 4조 7,636억원(-11.6%YoY, +21.9%QoQ), 영업 이익 1,834억원(-58.8%YoY, +899.2%QoQ)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회. 광학솔루션사업부가 우려 대비 양호한 실적을 시현하며 기판소재사업부의 부진을 상쇄. 4Q23E 매출액은 7조 4,617억원(+14.0%YoY, +56.6%QoQ), 영업이익 5.588억원(+228.7%YoY, +204.6%QoQ)을 전망. 중국 시장 수요의 불확실성과 지속되는 감가상각비 부담을 감안하더라도 역대 최대 분기 실적을 경신할 것으로 예상. 신모델 공급 과정에서 초기 램프업 지연이 있었던 만큼 3분기 대비 4분기 물량 증가분이 클 것으로 예상되어 계절적 성수기 효과는 4분기부터 본격적으로 반영될 것. DB 금융투자의 기존 추정치를 상회한 3분기 실적을 감안하여 23년 연간 실적을 미세 조정'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23E 역대 최대 분기 실적이 전망되지만 12M Fwd P/B는 1.0배로 역사적 저점에 근접. 예년 대비 3분기의 실적 개선 폭이 아쉬웠던 만큼 4분기더 큰 실적 성장에 힘입은 주가 반등을 기대.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 10월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 348,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 348,250원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 270,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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