[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q23 계절적 성수기 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23 전사 매출액과 영업이익은 각각 4.8조원(YoY -12%, QoQ +22%), 1,834억원(OPM 4%, YoY -59%, QoQ +899%)을 기록하며 시장 컨센서스 하회. 4Q23 예상 매출액과 영업이익은 각각 7.3조원(YoY +12%, QoQ +54%), 4,661억원(OPM 6%, YoY +174%, QoQ 154%)을 기록할 것. iPhone 15 물량 공급이 4Q23 부터 본격화되며 전분기대비 전사 실적 회복은 가능할 것으로 기대하기 때문. 부문별 예상 영업이익은 각각 광학솔루션 4,269억원(OPM 7%, YoY +216%, QoQ 173%), 기판소재304억원(OPM 9%, YoY -8%, QoQ 44%), 전장 39억원(OPM 1%, YoY +130%)으로 추정.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 'Apple(AAPL US)은 11월 3일 CY3Q23 실적발표 컨퍼런스 콜을 진행할 예정. 2H23 예상대비 부진한 IT 수요에 대한 우려보다는, 중장기적 관점에서 AI 서비스 및 하드웨어(XR Device 등) 고도화에 따른 수혜가 가능할 것으로 예상된다는 점에 주목. 동사 주가는 YTD -11% 기록. iPhone 15 신제품 내 부품 수율 이슈 및 예상대비 부진한 Pro 시리즈 신제품 수요에 대한 우려를 배제할 수 없을 것. 다만 2024년 스마트폰을 포함한 IT 수요 회복을 기반으로 실적 개선이 기대된다는 점, Valuation(2024F PBR 0.9배) 매력은 유효하다는 점에서 투자의견 BUY 유지.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 360,000원(-16.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2023년 04월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -16.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 353,250원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 353,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 353,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23 전사 매출액과 영업이익은 각각 4.8조원(YoY -12%, QoQ +22%), 1,834억원(OPM 4%, YoY -59%, QoQ +899%)을 기록하며 시장 컨센서스 하회. 4Q23 예상 매출액과 영업이익은 각각 7.3조원(YoY +12%, QoQ +54%), 4,661억원(OPM 6%, YoY +174%, QoQ 154%)을 기록할 것. iPhone 15 물량 공급이 4Q23 부터 본격화되며 전분기대비 전사 실적 회복은 가능할 것으로 기대하기 때문. 부문별 예상 영업이익은 각각 광학솔루션 4,269억원(OPM 7%, YoY +216%, QoQ 173%), 기판소재304억원(OPM 9%, YoY -8%, QoQ 44%), 전장 39억원(OPM 1%, YoY +130%)으로 추정.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 'Apple(AAPL US)은 11월 3일 CY3Q23 실적발표 컨퍼런스 콜을 진행할 예정. 2H23 예상대비 부진한 IT 수요에 대한 우려보다는, 중장기적 관점에서 AI 서비스 및 하드웨어(XR Device 등) 고도화에 따른 수혜가 가능할 것으로 예상된다는 점에 주목. 동사 주가는 YTD -11% 기록. iPhone 15 신제품 내 부품 수율 이슈 및 예상대비 부진한 Pro 시리즈 신제품 수요에 대한 우려를 배제할 수 없을 것. 다만 2024년 스마트폰을 포함한 IT 수요 회복을 기반으로 실적 개선이 기대된다는 점, Valuation(2024F PBR 0.9배) 매력은 유효하다는 점에서 투자의견 BUY 유지.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 360,000원(-16.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2023년 04월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -16.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 353,250원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 353,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 353,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.