[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 현대제철(004020)에 대해 '3분기 실적 악화 감안하더라도 과도한 최근 주가 하락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2023년 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 6.3조원(YoY -10.2%, QoQ -12.0%)과 2,284억원(YoY -38.8%, QoQ -50.9%)을 기록했는데 영업이익은 시장컨센서스인 2,616억원을 하회. 4분기 영업이익은 2,855억원(YoY 흑.전, QoQ +25.1%)가 예상. 국내외 부진한 철강 수요와 그에 따른 철강 가격 하락으로 3분기 수익성이 급격하게 악화. 하지만 9월부터 진행된 큰 폭의 주가 조정으로 현재 주가는 밴드 최하단에 근접한 PBR 0.22배 수준에서 형성 되고 있기 때문에 상당부분 주가에 선반영되었다고 판단. 4분기 현대제철의 판매량 증가와 중국의 감산 기대감이 여전히 유효한 상황으로 3분기를 바닥으로 영업실적이 점차 개선될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,353원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,353원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,071원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2023년 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 6.3조원(YoY -10.2%, QoQ -12.0%)과 2,284억원(YoY -38.8%, QoQ -50.9%)을 기록했는데 영업이익은 시장컨센서스인 2,616억원을 하회. 4분기 영업이익은 2,855억원(YoY 흑.전, QoQ +25.1%)가 예상. 국내외 부진한 철강 수요와 그에 따른 철강 가격 하락으로 3분기 수익성이 급격하게 악화. 하지만 9월부터 진행된 큰 폭의 주가 조정으로 현재 주가는 밴드 최하단에 근접한 PBR 0.22배 수준에서 형성 되고 있기 때문에 상당부분 주가에 선반영되었다고 판단. 4분기 현대제철의 판매량 증가와 중국의 감산 기대감이 여전히 유효한 상황으로 3분기를 바닥으로 영업실적이 점차 개선될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,353원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,353원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,071원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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