[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 25일 JB금융지주(175330)에 대해 '견조한 이자이익 성장'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '대손비용 증가에도 이자이익 성장이 호실적 견인. 수익성 둔화흐름 예상. 목표주가 16% 상향, 보유의견 유지. PBR 0.45배, PER 3배 수준의 주가는 여전히 부담이 크지 않은 밸류에이션 수준이나 추가적인 수익성 개선 여지 또한 크지 않다고 판단. 꾸준한 자본비율 개선을 바탕으로 적극적 주주환원 조치가 이어지고 있는 점은 긍정적.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 3분기 순이익은 1,673억원으로 시장예상을 상회. 상반기 주춤했던 이자이익이 재차 증가하면서 대손비용 상승에도 불구하고 높은 이익규모와 고수익성 지속. 수수료이익 역시 1~2분기 대비 소폭 개선되며 핵심이익 성장이 호실적을 견인. 특이요인으로는 추가충당금 176억원, 대출채권매각익 192억원. PPBC 손상채권 미수이자 36억원이 있었으며 이를 감안한 수정순이익 또한 1,600억원을 상회해 상반기 대비 100억원 가량 증가.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 11,000원(+15.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 07월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,673원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,673원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,673원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,438원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '대손비용 증가에도 이자이익 성장이 호실적 견인. 수익성 둔화흐름 예상. 목표주가 16% 상향, 보유의견 유지. PBR 0.45배, PER 3배 수준의 주가는 여전히 부담이 크지 않은 밸류에이션 수준이나 추가적인 수익성 개선 여지 또한 크지 않다고 판단. 꾸준한 자본비율 개선을 바탕으로 적극적 주주환원 조치가 이어지고 있는 점은 긍정적.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 3분기 순이익은 1,673억원으로 시장예상을 상회. 상반기 주춤했던 이자이익이 재차 증가하면서 대손비용 상승에도 불구하고 높은 이익규모와 고수익성 지속. 수수료이익 역시 1~2분기 대비 소폭 개선되며 핵심이익 성장이 호실적을 견인. 특이요인으로는 추가충당금 176억원, 대출채권매각익 192억원. PPBC 손상채권 미수이자 36억원이 있었으며 이를 감안한 수정순이익 또한 1,600억원을 상회해 상반기 대비 100억원 가량 증가.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 11,000원(+15.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 07월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,673원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,673원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,673원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,438원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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