[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 25일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '헤리티지 브랜드의 저력 테스트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q23E 연결 실적은 매출액 9,197억원(yoy -1.8%), 영업이익 330억원(yoy +75.3%)를 기록할 것으로 예상. 2024E 연결 실적은 매출액 42,161억원(yoy +8.3%), 영업이익 3,274억원(yoy +104.4%)을 전망. 올해 초부터 발생할 것으로 기대했던 중국 인바운드 회복 효과가 단체 관광 재개 시점 지연에 따라 연말부터 나타날 것으로 예상. 이에 따라 내년도 면세 채널의 턴어라운드가 예상되고, 중국 구조조정 완료로 수익성 강화되어 이익 성장을 뒷받침할 것으로 기대. 비중국 해외 매출 역시 올해의 높은 베이스 부담과 소비 환경 우려 속에서도 성장을 이어갈 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 145,000원으로 소폭 상향. 실적에 대한 기대감이 사그라들고 있지만, 올해 성장하지 못했던 중국 시장의 회복세가 나타날 경우 업종 모멘텀이 될 수 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 145,000원(+7.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2023년 07월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 12일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,714원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,714원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q23E 연결 실적은 매출액 9,197억원(yoy -1.8%), 영업이익 330억원(yoy +75.3%)를 기록할 것으로 예상. 2024E 연결 실적은 매출액 42,161억원(yoy +8.3%), 영업이익 3,274억원(yoy +104.4%)을 전망. 올해 초부터 발생할 것으로 기대했던 중국 인바운드 회복 효과가 단체 관광 재개 시점 지연에 따라 연말부터 나타날 것으로 예상. 이에 따라 내년도 면세 채널의 턴어라운드가 예상되고, 중국 구조조정 완료로 수익성 강화되어 이익 성장을 뒷받침할 것으로 기대. 비중국 해외 매출 역시 올해의 높은 베이스 부담과 소비 환경 우려 속에서도 성장을 이어갈 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 145,000원으로 소폭 상향. 실적에 대한 기대감이 사그라들고 있지만, 올해 성장하지 못했던 중국 시장의 회복세가 나타날 경우 업종 모멘텀이 될 수 있다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 145,000원(+7.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2023년 07월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 12일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,714원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,714원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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