[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 Review: 견조한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '당사 추정치와 컨센서스를 크게 상회하는 매출 시현. 원가 부담 여전하여 더딘 이익률 개선. 매출 증가에 비해 제한적인 이익 상승. 현금 소진 속도 빨라졌으나 업계 내 최상위권의 신용도와 보유 현금으로 안정성 유지 중. Buy 의견 및 적정주가 유지. 매출 증가에 비해 이익의 개선은 더딘 상황. 이러한 상황은 2024년 상반기 정도까지 영향을 미칠 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 7조 6,202억원, 영업이익 2,455억원으로 당사 추정치를 각각 25.7%, 26.7% 상회. 시장 컨센서스도 각각 10.5%, 13.6% 상회. 현대건설의 주택 부문과 현대엔지니어링의 해외 그룹 공사가 매출액 증가에 크게 기여, 국내 주택의 경우 2020~2021년의 착공 증가 시점 물량의 준공 시점이 근접함에 따라 매출 인식 속도 빨라져 계절적 비수기 효과를 뛰어넘는 매출 시현. '라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,533원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 23년 07월 24일 발표한 NH투자증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,533원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '당사 추정치와 컨센서스를 크게 상회하는 매출 시현. 원가 부담 여전하여 더딘 이익률 개선. 매출 증가에 비해 제한적인 이익 상승. 현금 소진 속도 빨라졌으나 업계 내 최상위권의 신용도와 보유 현금으로 안정성 유지 중. Buy 의견 및 적정주가 유지. 매출 증가에 비해 이익의 개선은 더딘 상황. 이러한 상황은 2024년 상반기 정도까지 영향을 미칠 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 7조 6,202억원, 영업이익 2,455억원으로 당사 추정치를 각각 25.7%, 26.7% 상회. 시장 컨센서스도 각각 10.5%, 13.6% 상회. 현대건설의 주택 부문과 현대엔지니어링의 해외 그룹 공사가 매출액 증가에 크게 기여, 국내 주택의 경우 2020~2021년의 착공 증가 시점 물량의 준공 시점이 근접함에 따라 매출 인식 속도 빨라져 계절적 비수기 효과를 뛰어넘는 매출 시현. '라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,533원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 23년 07월 24일 발표한 NH투자증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,533원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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