[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 진에어(272450)에 대해 '3Q23 Preview: 겨울은 악재가 피크아웃'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 진에어 리포트 주요내용
한국투자증권에서 진에어(272450)에 대해 '항공업 극단적인 이익 레버리지 탓에 예측이 어려웠던 3분기. 불확실성이 너무 커진 점을 감안해 목표주가 23% 하향. 악재와 오해가 피크를 향해가고 있어 겨울은 반대로 접근해야. 돌아오는 겨울 성수기가 중요해졌음. 내년 1분기 이익은 다시 반등해 해외여행 수요가 건재함을 보여줄 것. 항공산업이 금리와 유가 상승에 민감하다고 해도 진에어가 적자나 유동성을 걱정할 상황이 전혀 아님. 내년에도 이자보상배율은 8배가 예상되며 부채비율은 200%대로 하락할 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 이익은 기대에 못 미칠 전망. 매출액은 국제선 증편과 여름 성수기 효과로 전분기대비 25% 증가한 3,230억원, 영업이익은 120% 늘어난 390억원으로 예상. 다만 영업이익은 컨센서스를 18% 하회할 것. 서프라이즈 실적을 기록했던 지난 1분기과 비교하면 영업이익은 54% 감소, 영업이익률은 24%에서 12%로 하락할 전망. 3분기 국제선 여객수는 10% 증가한 반면 운임이 21% 하락한 것으로 추정됨.'라고 밝혔다.
◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 17,000원(-22.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 05월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 24일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 18일 최고 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,857원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 23년 09월 15일 발표한 NH투자증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,857원 대비 -14.4% 낮은 수준으로 진에어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 진에어 리포트 주요내용
한국투자증권에서 진에어(272450)에 대해 '항공업 극단적인 이익 레버리지 탓에 예측이 어려웠던 3분기. 불확실성이 너무 커진 점을 감안해 목표주가 23% 하향. 악재와 오해가 피크를 향해가고 있어 겨울은 반대로 접근해야. 돌아오는 겨울 성수기가 중요해졌음. 내년 1분기 이익은 다시 반등해 해외여행 수요가 건재함을 보여줄 것. 항공산업이 금리와 유가 상승에 민감하다고 해도 진에어가 적자나 유동성을 걱정할 상황이 전혀 아님. 내년에도 이자보상배율은 8배가 예상되며 부채비율은 200%대로 하락할 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 이익은 기대에 못 미칠 전망. 매출액은 국제선 증편과 여름 성수기 효과로 전분기대비 25% 증가한 3,230억원, 영업이익은 120% 늘어난 390억원으로 예상. 다만 영업이익은 컨센서스를 18% 하회할 것. 서프라이즈 실적을 기록했던 지난 1분기과 비교하면 영업이익은 54% 감소, 영업이익률은 24%에서 12%로 하락할 전망. 3분기 국제선 여객수는 10% 증가한 반면 운임이 21% 하락한 것으로 추정됨.'라고 밝혔다.
◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 17,000원(-22.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 05월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 24일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 18일 최고 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,857원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 23년 09월 15일 발표한 NH투자증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,857원 대비 -14.4% 낮은 수준으로 진에어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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