[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 국도화학(007690)에 대해 '단기 실적에 빛바랜 중장기 성장성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 국도화학 리포트 주요내용
하나증권에서 국도화학(007690)에 대해 '3Q23 영업이익은 -22억원(QoQ 적전, YoY 적전)으로 컨센(49억원)을 하회. 중국/인도 등 해외자회사의 적자가 지속된 가운데, 본사 이익이 대폭 하락한 영향. 4Q23 영업이익은 25억원(QoQ 흑전, YoY +99%)으로 전분기 대비 증익을 예상. 중국 경기 회복과 고부가 제품 판매로 완만한 개선 기대. TP를 6.5만원에서 5.6만원으로 하향. 에너지 가격 상승 리스크 및 Peer 화학 업체들의 PBR Multiple 하락 영향. 인도 인프라 투자 확대에 따른 중장기 성장성은 여전히 높아 BUY를 유지. 또한, 중장기적으로 사업 포트폴리오 내 범용 비중을 축소하고, 우주항공/풍력/전기전자향 고부가 비중(2023년 10%→2024년 15%→2025년 20%)을 늘리며 수익성 개선도 가능할 전망'라고 분석했다.
◆ 국도화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 56,000원(-20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 국도화학 리포트 주요내용
하나증권에서 국도화학(007690)에 대해 '3Q23 영업이익은 -22억원(QoQ 적전, YoY 적전)으로 컨센(49억원)을 하회. 중국/인도 등 해외자회사의 적자가 지속된 가운데, 본사 이익이 대폭 하락한 영향. 4Q23 영업이익은 25억원(QoQ 흑전, YoY +99%)으로 전분기 대비 증익을 예상. 중국 경기 회복과 고부가 제품 판매로 완만한 개선 기대. TP를 6.5만원에서 5.6만원으로 하향. 에너지 가격 상승 리스크 및 Peer 화학 업체들의 PBR Multiple 하락 영향. 인도 인프라 투자 확대에 따른 중장기 성장성은 여전히 높아 BUY를 유지. 또한, 중장기적으로 사업 포트폴리오 내 범용 비중을 축소하고, 우주항공/풍력/전기전자향 고부가 비중(2023년 10%→2024년 15%→2025년 20%)을 늘리며 수익성 개선도 가능할 전망'라고 분석했다.
◆ 국도화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 56,000원(-20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
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