[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 20일 효성첨단소재(298050)에 대해 '3Q23 Preview: 탄소섬유를 찾게되는 이유'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
한국투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '일회성 비용 반영으로 3분기 영업이익은 컨센서스를 하회할 전망. 타이어보강재 부진 영향을 감안해 목표주가 12% 하향조정. 화학업종에서 업사이드가 가장 매력적인 신사업 성장 모멘텀. 효성첨단소재의 탄소섬유 생산능력은 현재 6,500톤에서 2024년말 16,500톤으로 두 배 이상 확대. 기존 계획보다 2년 앞당겨 2025년에는 21,500톤까지 늘어날 것. 탄소섬유는 고부가 신소재로서 경기 사이클을 뛰어넘은 수요 증가가 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '효성첨단소재의 3분기 실적은 시장 기대에 비해 부진할 전망. 매출액은 전분기대비 3% 감소한 7,910억원, 영업이익은 31% 줄어든 334억원으로 추정. 탄소섬유 부문의 수익성은 변함없이 견조했지만 타이어보강재 이익이 100억원 이상 역신장한 탓에 영업이익은 컨센서스를 29% 하회할 것. 글로벌 타이어 수요는 여전히 회복이 더딘 가운데 해외 생산/판매 법인 간 재고 정산에 따룬 일회성 손실이 2분기보다 더 크게 반영되었음.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 530,000원(-11.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 07월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 530,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 583,000원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 583,000원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 510,000원 보다는 3.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 583,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
한국투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '일회성 비용 반영으로 3분기 영업이익은 컨센서스를 하회할 전망. 타이어보강재 부진 영향을 감안해 목표주가 12% 하향조정. 화학업종에서 업사이드가 가장 매력적인 신사업 성장 모멘텀. 효성첨단소재의 탄소섬유 생산능력은 현재 6,500톤에서 2024년말 16,500톤으로 두 배 이상 확대. 기존 계획보다 2년 앞당겨 2025년에는 21,500톤까지 늘어날 것. 탄소섬유는 고부가 신소재로서 경기 사이클을 뛰어넘은 수요 증가가 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '효성첨단소재의 3분기 실적은 시장 기대에 비해 부진할 전망. 매출액은 전분기대비 3% 감소한 7,910억원, 영업이익은 31% 줄어든 334억원으로 추정. 탄소섬유 부문의 수익성은 변함없이 견조했지만 타이어보강재 이익이 100억원 이상 역신장한 탓에 영업이익은 컨센서스를 29% 하회할 것. 글로벌 타이어 수요는 여전히 회복이 더딘 가운데 해외 생산/판매 법인 간 재고 정산에 따룬 일회성 손실이 2분기보다 더 크게 반영되었음.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 530,000원(-11.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2023년 07월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 530,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 583,000원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 583,000원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 510,000원 보다는 3.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 583,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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