[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 20일 효성첨단소재(298050)에 대해 '쉬어가는 것일 뿐 성장성은 여전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 ''23년 3분기 매출액 8,083억원(-17.1% YoY, -1.0% QoQ), 영업이익 385억원(-41.7% YoY, -20.7% QoQ, OPM 4.8%)을 기록할 것으로 전망. 수요 회복 지연에 타이어보강재 실적은 다소 감소하나 당분기를 저점으로 회복세가 분명하며 탄소섬유의 이익 성장 및 견조한 수익성은 화학 업종 내 차별화된 포트폴리오를 보유하고 있다고 판단함. 탄소섬유 수요에 베트남 법인 설립 등 신증설을 적시에 진행하고 있으며, 23년 9천톤 -> 24년 1.7만톤 -> 25년 2.2만톤으로 빠르게 확장 중임. 이에 신소재사업부의 이익기여도는 24년 기준 35.8%에 달할 것으로 전망하며 이에 따른 밸류 리레이팅 가능성은 여전히 존재한다고 평가함.'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 07월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 580,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 610,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 590,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 590,000원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 640,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 590,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,333원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 ''23년 3분기 매출액 8,083억원(-17.1% YoY, -1.0% QoQ), 영업이익 385억원(-41.7% YoY, -20.7% QoQ, OPM 4.8%)을 기록할 것으로 전망. 수요 회복 지연에 타이어보강재 실적은 다소 감소하나 당분기를 저점으로 회복세가 분명하며 탄소섬유의 이익 성장 및 견조한 수익성은 화학 업종 내 차별화된 포트폴리오를 보유하고 있다고 판단함. 탄소섬유 수요에 베트남 법인 설립 등 신증설을 적시에 진행하고 있으며, 23년 9천톤 -> 24년 1.7만톤 -> 25년 2.2만톤으로 빠르게 확장 중임. 이에 신소재사업부의 이익기여도는 24년 기준 35.8%에 달할 것으로 전망하며 이에 따른 밸류 리레이팅 가능성은 여전히 존재한다고 평가함.'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 07월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 580,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 610,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 590,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 590,000원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 640,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 590,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 578,333원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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