[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 17일 KT&G(033780)에 대해 '멀티플 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 6,292억원(+0.3% yoy), 3,519억원(-13.2% yoy)으로 추정됨. 담배 부문 부진이 이어지겠지만 컨센서스와 IBKS 이전 추정치에 대체로 부합할 전망. 4분기까지 실적 노이즈가 있다고 보여지지만 시장은 단기 실적 보다는 반기 배당 도입, 자사주 매입 및 소각 등 강화된 주주 환원 정책에 더 높은 점수를 부여하는 것으로 판단됨. 더욱이 연말로 갈수록 6% 수준의 배당 수익률(반기 배당 포함)과 내년 실적 개선 기대감이 반영되며 주가 회복 기조가 이어질 것으로 예상됨. 릴이 31개국에 진출, 전세계 궐련형 전자담배 시장의 약 80%를 커버하는 가운데 카자흐스탄 등해외 생산 공장을 늘려 글로벌 사업 역량을 점차 강화할 것으로 전망됨. 이에 Target PER을 기존 대비 20% 할증(12.4x → 14.8x)하고 목표주가를 107,000원(기존 100,000원)으로 상향함'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 107,000원(+7.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2023년 08월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 7.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 01일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 107,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,615원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,615원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,917원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 6,292억원(+0.3% yoy), 3,519억원(-13.2% yoy)으로 추정됨. 담배 부문 부진이 이어지겠지만 컨센서스와 IBKS 이전 추정치에 대체로 부합할 전망. 4분기까지 실적 노이즈가 있다고 보여지지만 시장은 단기 실적 보다는 반기 배당 도입, 자사주 매입 및 소각 등 강화된 주주 환원 정책에 더 높은 점수를 부여하는 것으로 판단됨. 더욱이 연말로 갈수록 6% 수준의 배당 수익률(반기 배당 포함)과 내년 실적 개선 기대감이 반영되며 주가 회복 기조가 이어질 것으로 예상됨. 릴이 31개국에 진출, 전세계 궐련형 전자담배 시장의 약 80%를 커버하는 가운데 카자흐스탄 등해외 생산 공장을 늘려 글로벌 사업 역량을 점차 강화할 것으로 전망됨. 이에 Target PER을 기존 대비 20% 할증(12.4x → 14.8x)하고 목표주가를 107,000원(기존 100,000원)으로 상향함'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 107,000원(+7.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2023년 08월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 7.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 01일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 107,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,615원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,615원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,917원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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