[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 '매출액 반등이 필요한 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '23년 2분기 외형 감소에도 불구하고 탁원한 수익성을 시현해 23년 하반기 및 2024년 연간 실적을 긍정적으로 전망했었음. 다만, 23년 3분기 수익성 훼손으로 인해 실적 눈높이 하향이 불가피하다고 판단. 분기 매출액은 22년 3분기를 고점으로 매분기 감소하고 있음. 아울러 전년동기대비로는 24년 1분기까지 감소세가 지속될 것으로 전망. 현재 시점에서 매출액의 감소세가 멈추는 것이 급선무라 판단되며, 23년 3분기 실적이 저점을 형성할 것으로 추정. 23년 4분기부터는 매출액이 증가세로 전환되고 24년 상반기에는 전년 동기대비로도 외형 성장이 재개될 것으로 전망. 단기 실적 조정이 부담스럽지만, 주가는 이를 충분히 반영했다는 판단. 실적 바닥을 확인하며 비중확대 전략을 추천. DDR5 수혜가 뚜렷하고, 자동차용 리드프레임도 여전히 견조하기 때문에 실적 회복과 더불어 주가 측면에서도 기회는 올 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 3분기 매출액은 1,532억원(YoY -32%, QoQ -15%), 영업이익은 165억원(YoY -71%, QoQ -54%)으로 전망. 하나증권의 기존 전망치를 대폭 하향 조정하는데, 주요인은 IT용 리드프레임과 DDR4용 패키지기판의 수요 급감 때문. 2023년 실적은 우려대비 견조했던 상반기와 기대보다 못한 하반기로 평가'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 81,000원(-22.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 89,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 105,000원과 최저 목표가인 70,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 81,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,333원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,333원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 93,000원 보다는 -12.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,286원 대비 27.8% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '23년 2분기 외형 감소에도 불구하고 탁원한 수익성을 시현해 23년 하반기 및 2024년 연간 실적을 긍정적으로 전망했었음. 다만, 23년 3분기 수익성 훼손으로 인해 실적 눈높이 하향이 불가피하다고 판단. 분기 매출액은 22년 3분기를 고점으로 매분기 감소하고 있음. 아울러 전년동기대비로는 24년 1분기까지 감소세가 지속될 것으로 전망. 현재 시점에서 매출액의 감소세가 멈추는 것이 급선무라 판단되며, 23년 3분기 실적이 저점을 형성할 것으로 추정. 23년 4분기부터는 매출액이 증가세로 전환되고 24년 상반기에는 전년 동기대비로도 외형 성장이 재개될 것으로 전망. 단기 실적 조정이 부담스럽지만, 주가는 이를 충분히 반영했다는 판단. 실적 바닥을 확인하며 비중확대 전략을 추천. DDR5 수혜가 뚜렷하고, 자동차용 리드프레임도 여전히 견조하기 때문에 실적 회복과 더불어 주가 측면에서도 기회는 올 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 3분기 매출액은 1,532억원(YoY -32%, QoQ -15%), 영업이익은 165억원(YoY -71%, QoQ -54%)으로 전망. 하나증권의 기존 전망치를 대폭 하향 조정하는데, 주요인은 IT용 리드프레임과 DDR4용 패키지기판의 수요 급감 때문. 2023년 실적은 우려대비 견조했던 상반기와 기대보다 못한 하반기로 평가'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 81,000원(-22.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 89,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 105,000원과 최저 목표가인 70,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 81,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,333원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,333원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 93,000원 보다는 -12.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,286원 대비 27.8% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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