[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '광고 회복세 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
대신증권에서 카카오(035720)에 대해 '3Q23 매출액 2조 2,505억원(YoY 21%, QoQ 10%), 영업이익 1,244억원(YoY -17%, QoQ 10%) 기록. 인건비 일회성 비용과 게임즈 실적 부진에 따라 컨센 하회하는 실적 전망. 컨센 하회에도 본업인 광고, 커머스는 성수기인 4분기까지 실적 개선세 전망. 자회사들 지분가치 하락에 TP 하향. 단, 본업 성장 예상. 3Q 실적 확인 후 매수 추천'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 64,000원(-4.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 08월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 19일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,095원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,095원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 56,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,800원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
대신증권에서 카카오(035720)에 대해 '3Q23 매출액 2조 2,505억원(YoY 21%, QoQ 10%), 영업이익 1,244억원(YoY -17%, QoQ 10%) 기록. 인건비 일회성 비용과 게임즈 실적 부진에 따라 컨센 하회하는 실적 전망. 컨센 하회에도 본업인 광고, 커머스는 성수기인 4분기까지 실적 개선세 전망. 자회사들 지분가치 하락에 TP 하향. 단, 본업 성장 예상. 3Q 실적 확인 후 매수 추천'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 64,000원(-4.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 08월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 19일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,095원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,095원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 56,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,800원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.