[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 12일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '리튬 가격 하락 속도는 느려질 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3 분기 연결 실적은 매출액 20.6 조원(-2.6% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 1.1 조원(+23.2% YoY, -14.6% QoQ)을 기록할 것으로 추정되며 영업이익 기준 컨센서스를 10% 가량 하회할 것으로 예상. 4 분기 광석 리튬 공장 준공, 본격적인 실적 기여는 2H24 예상. 자회사 지분 가치 감소를 반영하여 동사의 목표주가를 기존 70 만원에서 65 만원으로 하향. 최근 리튬 가격 하락이 동사 주가에 하방 압력으로 작용하고 있음. 그러나 저렴한 리튬 광석에서 탄산 리튬을 추출하여 수익을 얻을 수 있는 가격 마지노선이 2 만 불/톤이고 현재 이와 근접한 수준까지 탄산 리튬 가격이 하락했다는 점을 감안하면 리튬 가격 하락 속도는 느려질 것으로 예상. 리튬 사업 가치에 대한 보수적 추정에도 불구하고 목표주가 65 만원은 현재 주가 대비 28.2% 상승 여력이 존재하기 때문에 투자의견 매수는 유지'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 650,000원(-7.1%)
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2023년 09월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 688,611원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 688,611원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 350,000원 보다는 85.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 688,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,667원 대비 57.7% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3 분기 연결 실적은 매출액 20.6 조원(-2.6% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 1.1 조원(+23.2% YoY, -14.6% QoQ)을 기록할 것으로 추정되며 영업이익 기준 컨센서스를 10% 가량 하회할 것으로 예상. 4 분기 광석 리튬 공장 준공, 본격적인 실적 기여는 2H24 예상. 자회사 지분 가치 감소를 반영하여 동사의 목표주가를 기존 70 만원에서 65 만원으로 하향. 최근 리튬 가격 하락이 동사 주가에 하방 압력으로 작용하고 있음. 그러나 저렴한 리튬 광석에서 탄산 리튬을 추출하여 수익을 얻을 수 있는 가격 마지노선이 2 만 불/톤이고 현재 이와 근접한 수준까지 탄산 리튬 가격이 하락했다는 점을 감안하면 리튬 가격 하락 속도는 느려질 것으로 예상. 리튬 사업 가치에 대한 보수적 추정에도 불구하고 목표주가 65 만원은 현재 주가 대비 28.2% 상승 여력이 존재하기 때문에 투자의견 매수는 유지'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 650,000원(-7.1%)
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2023년 09월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 688,611원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 688,611원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 350,000원 보다는 85.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 688,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,667원 대비 57.7% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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