[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q23 Preview: 수주는 기본, 실적 개선 물줄기 굳건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '수익성 개선, 수주 모멘텀은 계속됨. 기존 프로젝트 공정 정상화와 더불어 6월에 수주한 FPU 설계 매출 반영으로 해양플랜트 부문 영업이익은 꾸준히 BEP에 근접하고, 조선 부문 내 LNG선 건조 비중이 과반을 넘어서면서 2024년 영업이익은 올해에 비해 큰 폭으로 증가할 것. 메탄올 DF(10척+5척)로 내년초에 수주 가능한 컨테이너선 front log도 확보하고 있어 친환경 선박 수주 모멘텀 또한 유효.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '다각화된 사업 구도가 빛을 발하는 시기. 3분기 연결 매출액은 2조 8,154억원(+27.8% YoY, -2.6% QoQ), 영업이익은 597억원(+316.3% YoY, -12.9% QoQ, OPM +2.1%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합하고, 영업이 익은 36.0% 하회. 영업이익 추정치와 컨센서스 간 괴리가 큰 이유는 해양플랜트 부문 부진 때문. 주요 프로젝트의 공정 지연 영향이 3분기에도 이어지는 가운데, 작업 일수 감소로 인해 고정비 부담을 상쇄할 만한 매출액은 기대 하기 어려울 것. 고선가 호선 건조량 증가로 인한 조선 부문 외형과 수익성은 연거푸 우상향 중이며, 클레임 달성 이익을 제외해도 10%대 영업이익률을 보이는 엔진기계 부문 매출에 힘입어 전체 영업이익은 3분기에도 흑자를 이어감'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,250원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,250원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,000원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '수익성 개선, 수주 모멘텀은 계속됨. 기존 프로젝트 공정 정상화와 더불어 6월에 수주한 FPU 설계 매출 반영으로 해양플랜트 부문 영업이익은 꾸준히 BEP에 근접하고, 조선 부문 내 LNG선 건조 비중이 과반을 넘어서면서 2024년 영업이익은 올해에 비해 큰 폭으로 증가할 것. 메탄올 DF(10척+5척)로 내년초에 수주 가능한 컨테이너선 front log도 확보하고 있어 친환경 선박 수주 모멘텀 또한 유효.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '다각화된 사업 구도가 빛을 발하는 시기. 3분기 연결 매출액은 2조 8,154억원(+27.8% YoY, -2.6% QoQ), 영업이익은 597억원(+316.3% YoY, -12.9% QoQ, OPM +2.1%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합하고, 영업이 익은 36.0% 하회. 영업이익 추정치와 컨센서스 간 괴리가 큰 이유는 해양플랜트 부문 부진 때문. 주요 프로젝트의 공정 지연 영향이 3분기에도 이어지는 가운데, 작업 일수 감소로 인해 고정비 부담을 상쇄할 만한 매출액은 기대 하기 어려울 것. 고선가 호선 건조량 증가로 인한 조선 부문 외형과 수익성은 연거푸 우상향 중이며, 클레임 달성 이익을 제외해도 10%대 영업이익률을 보이는 엔진기계 부문 매출에 힘입어 전체 영업이익은 3분기에도 흑자를 이어감'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,250원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,250원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,000원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.