[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 이마트(139480)에 대해 '상반기 대비 개선되는 흐름'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익은 8조723억원(+5% y-y), 1,027억원(+2% yy)으로 추정. 전년 동기와 유사한 수준이나 지난 9개 분기 연속으로 영업이익 감소했던 점을 고려시 오랜만의 양호한 실적 기록할 것으로 판단. 동사의 주가는 상반기 주요 사업부문 영업상황이 일제히 부진을 겪으며 큰 폭으로 하락했으며 현재 주가는 PBR 0.2배를 하회하며 역대 가장 낮은 수준까지 내려와 있는 상황. 이러한 점에서 3분기 실적이 상반기 대비 회복세를 보일 것으로 예상된다는 점은 긍정적 요인으로 판단. 중장기 성장성에 대한 고민은 여전히 필요하지만 실적 측면에서의 바닥이 확인된다면 낮은 밸류에이션 고려시 주가 반등 가능성 높다고 판단'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 08월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 19일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 21일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,429원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,429원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익은 8조723억원(+5% y-y), 1,027억원(+2% yy)으로 추정. 전년 동기와 유사한 수준이나 지난 9개 분기 연속으로 영업이익 감소했던 점을 고려시 오랜만의 양호한 실적 기록할 것으로 판단. 동사의 주가는 상반기 주요 사업부문 영업상황이 일제히 부진을 겪으며 큰 폭으로 하락했으며 현재 주가는 PBR 0.2배를 하회하며 역대 가장 낮은 수준까지 내려와 있는 상황. 이러한 점에서 3분기 실적이 상반기 대비 회복세를 보일 것으로 예상된다는 점은 긍정적 요인으로 판단. 중장기 성장성에 대한 고민은 여전히 필요하지만 실적 측면에서의 바닥이 확인된다면 낮은 밸류에이션 고려시 주가 반등 가능성 높다고 판단'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 08월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 19일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 21일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,429원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,429원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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